Ситуация на криптовалютном рынке остается не самой благоприятной для торговли и совершенно не меняется с течением времени. Несмотря на сохранение нисходящего тренда и полное отсутствие признаков его смены на «бычий», коррекционный рост продолжается уже больше 3 месяцев. В последние полторы недели биткоин и вовсе стоит на одном месте, не зная, куда ему дальше деваться. Как бы не случился обвал по типу октябрьского в прошлом году, унесший «жизни» многих трейдеров...
Фундаментальный фон также практически не меняется. Время от времени биткоин реагирует на геополитические новости, но эта реакция абсолютно не выбивается из общего характера коррекционного движения. На этой неделе, к примеру, отношения между Ираном и США вновь обострились. Тегеран и Вашингтон в очередной раз не сумели найти общий язык на переговорах, а затем рассыпались в гневной риторике в адрес друг друга. Уже в пятницу Дональд Трамп сообщил, что Америке, возможно, придется провести «зачистку» Ирана, а также о наличии нескольких возможных вариантов возобновления ударов. Таким образом, геополитический конфликт стремительно мчится к новой эскалации. The New York Times сообщила вчера о возможном возобновлении ракетных ударов по Ирану со стороны Израиля и США уже на следующей неделе...
Тем временем, трейдеры-эксперты продолжают настаивать на том, что текущий рост – это манипуляция, «бычья ловушка», коррекция. Многие уверены в том, что биткоин не сможет начать новый «бычий» тренд при таком слабом спотовом спросе, как сейчас. Также трейдеры отмечают область 79 000$ - 81 000$, в которой многие участники рынка добились безубыточности ранее открытых длинных позиций. Таким образом, эти позиции могут быть закрыты в ближайшее время из-за слабости восходящей тенденции и слабой веры в способность биткоина вернуться к своим ATH в ближайшее время.
На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено рано или поздно. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область была отработана уже несколько раз, но реакция рынка на нее пока очень слабая. Таким образом, сигнала на продажу в этой области сформировано пока не было, слома структуры в виде подтверждения на часовом ТФ – тоже. Биткоин может продолжить рост к следующему FVG в области 84 900$ - 88 800$. Пул ликвидности ниже линии тренда остается целью нисходящего тренда. Образован также небольшой «бычий» FVG. Реакция на него может возвестить о продолжении коррекции и позволит трейдерам открывать небольшие лонги.
На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает восходящее движение, которое по-прежнему является коррекцией. Линия CHOCH текущей восходящей структуры проходит на уровне 74 950$, закрепление ниже этого уровня возвестит трейдеров о сломе тенденции. И это может быть очень важный сигнал для рынка о смене тенденции. Завершение восходящей тенденции на 4-часовом ТФ может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. Фундаментальных оснований для долгосрочного укрепления биткоина по-прежнему нет никаких. Спотовый интерес очень слабый.
Рекомендации по торговле BTC/USD:Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Он еще не отменен полностью, поэтому теоретически сигнал на продажу еще может быть сформирован. В противном случае областью POI для продаж станет 84 900$ - 88 800$(следующий «медвежий» FVG). Цели падения остаются ниже уровня 60 000$. Для длинных позиций можно использовать единственный «бычий» FVG на дневном ТФ, но следует помнить, что любой рост криптовалюты сейчас – априори коррекция.
Пояснения к иллюстрациям:CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.