Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 27 мая по системе ICT

Биткоин продолжает торговаться с невысокой волатильностью и потихоньку сползает вниз. «Цифровое золото» отработало ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, сломало восходящую структуру на часовом ТФ и уже примерно три недели находится в состоянии падения, потеряв около 7 000$ стоимости. Таким образом, признаков разворота тенденции вниз становится все больше и больше. Не хватает только одного – желания рынка торговать активнее. Сначала мы наблюдали трехмесячное движение ползком вверх, теперь – тоже самое, но вниз.

В целом, мы полностью поддерживаем даже слабое падение «цифрового золота». Рынку не прикажешь. Если объемы торгов сейчас невысоки, это не означает, что торговать не следует. Просто следует принимать во внимание этот факт. Напомним, что коррекция по биткоину длилась три месяца, что достаточно много, а нисходящий тренд по-прежнему не завершен. Более того, фундаментальный базис для биткоина изменился за последнее время. Конфликт на Ближнем Востоке не заканчивается, а Ормузский пролив остается заблокированным. Это приводит к ускорению инфляции по всему миру, в частности в США. Если инфляция растет, то ФРС даже при Кевине Уорше даже теоретически не может рассматривать смягчение монетарной политики. А для биткоина(как и для всех криптовалют и рисковых активов) снижение ключевой ставки – это путь к победе.

Если ставки становятся выше, доходность безопасных инструментов инвестирования растет. Следовательно, инвесторы обращают большее внимание именно на такие инструменты. В данное время даже казначейские облигации США предоставляют весьма неплохую прибыль инвесторам, поэтому не удивительно, что спрос на биткоин не растет теми темпами, о которых говорят Кэти Вуд или Майкл Сэйлор. К слову, Strategy в этом году приступит к продаже биткоинов, что само по себе знаковое событие. Господин Сэйлор может сколько угодно говорить, что продажи биткоина нужны лишь для того, чтобы привить рынку некий иммунитет, но сам рынок воспримет это событие, как провал стратегии компании «никогда не продавай биткоин».

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено рано или поздно. На дневном ТФ ближайшая область POI для сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область была отработана несколько раз, реакция рынка на нее оказалась слабой, однако на часовом ТФ была сломана восходящая структура, что является подтверждением сигналу на продажу. Реакции на «бычий» FVG не последовало никакой. При заходе цены в пул ликвидности падение может ускориться, так как начнут срабатывать Stop Loss и отложенные ордера на продажу.

На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает корректироваться против коррекции. Линия CHOCH текущей восходящей структуры проходит на уровне 74 950$, она была пробита, но пока это лишь «прокол», а не уверенное преодоление. Фундаментальных оснований для долгосрочного укрепления биткоина мы по-прежнему не видим никаких, а спотовый спрос остается слабым. С каждым днем появляется все больше сигналов о завершении трехмесячной коррекции. Вчера была снята ликвидность с последнего локального максимума, после чего начался новый виток падения, в рамках которого линия CHOCH может быть преодолена.

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. В этой области все же был сформирован сигнал на продажу(со второй попытки), который получил подтверждение на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы настроены на возобновление нисходящего тренда, а «медвежьи» паттерны остаются приоритетными. В краткосрочном плане лонги допустимы, но следует помнить, что рывки вверх могут быть слабыми, коррекционными.

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.