Биткоин вошел в зону риска

Биткоин и эфир наконец-то демонстрируют признаки завершения трехмесячной восходящей коррекции. Снизу остаются пулы ликвидности, за которыми цена сходит с вероятностью 90%. По двум основным криптовалютам начинают формироваться сломы структуры, сигналы на продажу, «медвежьи» паттерны. Таким образом, мы, как и раньше, настроены на падение эфира и биткоина. Даже если оно не будет быстрым.

Тем временем в Swissblock сообщили, что индекс риска биткоина достиг отметки 33 пункта, что является «зоной высокого риска». В компании отметили рост институциональных продаж «цифрового золота», резкий приток биткоина на криптовалютные биржи. Все это говорит о том, что трейдеры и инвесторы в большинстве своем не верят в дальнейший рост первой криптовалюты и стараются при удобной возможности избавиться от нее до лучших времен. Напомним, что область 78 000$ - 80 000$ ранее называлась «ключевой», так как в ней находились средние уровни покупок биткоина большинством трейдеров за последний год. Так как существенного роста трейдеры не дождались, при падении биткоина ниже обозначенной области большинство оказались в убытках и просадке. Таким образом, после восстановления к этой области трейдеры начали закрывать убыточные сделки в безубытке, что увеличивает предложение биткоина и снижает цену, провоцируя новую волну продаж.

В Swissblock также отметили, что приток спотового капитала в биткоин-ETF больше не способен компенсировать общее давление продавцов. Иными словами, спрос сейчас ниже предложения, особенно спотовый, который и становится базисом «больших трендов». Вывод: биткоин не готов к новому «бычьему» ралли. В Glassnode отметили, что чистый отток капитала из биткоин-ETF фиксируется практически каждый день, начиная с 7 мая. Похоже, что с исполнением прогнозов Майкла Сэйлора, Кэти Вуд и Роберта Кийосаки придется подождать.

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. В этой области все же был сформирован сигнал на продажу(со второй попытки), который получил подтверждение на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы настроены на возобновление нисходящего тренда, а «медвежьи» паттерны остаются приоритетными. В краткосрочном плане лонги допустимы, но следует помнить, что рывки вверх могут быть слабыми, коррекционными.

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. В ближайшее эфир может продолжить снижение, так как признаков завершения трехмесячной коррекции с каждым днем появляется все больше и больше и по эфиру, и по биткоину. На дневном ТФ в последнее время новых паттернов сформировано не было, так как движения остаются достаточно слабыми. На 4-часовом ТФ тенденция нисходящая, поэтому можно использовать «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Целью остается уровень 1 742$. «Бычьи» паттерны и сигналы на покупку мы не можем назвать безопасными, так как обе криптовалюты нацелены на новый виток нисходящего тренда.

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.