Пара EUR/USD во вторник выполнила падение под уровень коррекции 50,0% – 1,1630, однако ни быки, ни медведи не обладают в данное время силами, достаточными для новых атак. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1578, но новое закрепление над уровнем 1,1630 также весьма вероятно, и позволит ожидать рост пары к уровню Фибо 38,2% – 1,1682.
Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила последний лоу. Таким образом, тренд поменялся на «бычий». Быки смогут продолжить наступление только в том случае, если Иран и США подпишут промежуточное соглашение, перестанут нарушать условия перемирия, а Ормузский пролив будет открыт в ближайшее время. Без этого проводить полноценное наступление им будет крайне тяжело.
Во вторник в Евросоюзе и США вышло несколько интересных отчетов. К сожалению, они вновь не заинтересовали трейдеров, хотя позволяют сделать достаточно важные выводы. Ускорение инфляции в Евросоюзе до 3,2% г/г и базовой инфляции до 2,5% г/г дает трейдерам право ожидать ужесточения ДКП ЕЦБ. Вероятно, не нужно говорить, что повышение процентных ставок – это всегда «бычий» фактор для валюты. Особенно, если другие центральные банки не намерены проводить ужесточение. А ФРС и Банк Англии с высокой долей вероятности не примут «ястребиных» решений в июне. Таким образом, европейская валюта могла рассчитывать на рост вчера и сегодня, но вместо этого находится в падении. Может быть, отчет JOLTS помешал быкам провести атаку? Он показал значение гораздо выше ожиданий рынка, но мне кажется, то отчет JOLTS тут совершенно не при чем. Также, как и геополитика, которая в последние недели имеет свойство меняться по три раза за день. На мой взгляд, быки и медведи перетягивают канат в ограниченном ценовом диапазоне, не обращая внимания практически на все поступающие новости и данные. Активность трейдеров крайне низкая.
На 4-часовом графике пара продолжает торговаться между уровнями коррекции 23,6% – 1,1569 и 38,2% – 1,1667 в горизонтальном коридоре. Рынок не спешит с открытием позиций и выводами, а анализировать я сейчас советую в большей степени часовой график, так как движения достаточно слабые в последние недели. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 10196 Long-контрактов и 6109 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние девять недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 193 тысячи. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC).
3 июня календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых можно выделить американские. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1682 на часовом графике с целями 1,1630 и 1,1578. Первая цель была достигнута. Новые продажи – при новом отбое от уровня 1,1682. Сделки на покупку можно открывать при отбое от уровня 1,1578 с целями 1,1630 и 1,1682.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,2081–1,1411 на 4-часовом.