Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь попыталась продолжить восходящее движение, но не сумела преодолеть даже ближайший уровень сопротивления 1,1433. В целом, волатильность в понедельник была низкой, макроэкономический фон отсутствовал. Единственное событие дня – выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая сообщила, что экономика Евросоюза стала более устойчивой ко внешним потрясениям, а решение ЕЦБ в июне повысить ставки было абсолютно верным и решительным. Лагард сообщила, что последние события на Ближнем Востоке не дают возможности пересмотреть оценку монетарной политики, а устойчивость мира между США и Ираном вызывает сомнения. Таким образом, глава ЕЦБ ясно дала понять, что ставки, скорее всего, придется продолжать повышать, чтобы замедлить инфляцию. Ничего удивительного, но рынок не отреагировал на эти «ястребиные» заявления Лагард. Напомним, что само решение ЕЦБ повысить ставки в июне тоже осталось без внимания. Таким образом, рынок продолжает отрабатывать новости выборочно и остается склонным к покупкам американской валюты по любым причинам и даже без них.
В техническом плане пара нисходящая тенденция сохраняется, евровалюта имеет шансы вырасти хотя бы к линии Сенкоу Спан Б. В целом, евровалюта падает уже два месяца, несмотря на формальное завершение конфликта на Ближнем Востоке, формальное открытие Ормузского пролива, падение цен на нефть и ужесточение монетарной политики ЕЦБ. Линии тренда в данное время нет, а на старших ТФ сохраняется долгосрочный восходящий тренд.
На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два прекрасных торговых сигнала. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от критической линии, что позволило открывать лонги. На американской сессии с минимальной погрешностью был отработан уровень 1,1433, от которого цена отскочила, сформировав таким образом сигнал на продажу. Утром во вторник эта сделка находится в прибыли около 25 пунктов. Таким образом, обе сделки оказались прибыльными.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 30 июня. Евровалюта не может ничего противопоставить доллару
Обзор пары GBP/USD. 30 июня. Фунт вновь пытается подняться с колен
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 июня
Отчет COT.Последний отчет COT датирован 23 июня. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы пара не слишком приблизилась к этой линии.
Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 19,3 тысячи, а количество шортов – выросло на 23,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю упала на 4,2 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.На часовом таймфрейме продолжается формирование сильной и безосновательной нисходящей тенденции. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но мы не считаем, что очередные обстрелы Ирана и США – достаточно веский повод для мощного укрепления доллара. ФРС оказала поддержку американской валюте, но по каким причинам падение продолжается до сих пор, сказать сложно. Рынок продолжает покупать доллар без видимых причин, а также игнорирует все факторы в пользу евро.
На 30 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1474) и Киджун-сен (1,1381). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Германии будут опубликованы отчеты по безработице, изменению количества безработных, инфляции. В США – отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Так как рынок по-прежнему игнорирует все факторы в пользу евро, вариантов движения пары сегодня немного.
Торговые рекомендации:Сегодня трейдеры могут оставаться в коротких позициях с целью 1,1362 после отскока от уровня 1,1433. Длинные позиции можно открывать с целями 1,1433 и линия Сенкоу Спан Б, если пара отскочит сегодня от критической линии.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.