Несмотря на активное снижение американского доллара вчера во второй половине дня, сегодня в ходе азиатских торгов трейдеры вернули большую часть позиций.
Хорошие новости по ситуации на Ближнем Востоке и американо-иранских отношений привели вчера к возврату спроса на рисковые активы. Наблюдаемое улучшение геополитической обстановки способствовало снижению неопределенности, которая ранее оказывала давление на мировые рынки. Трейдеры, менее обеспокоенные эскалацией конфликта, стали активнее вкладываться рисковые активы. Ослабление американского доллара является естественным следствием этого сдвига.
Сегодня на повестке дня в европейской экономике ожидаются публикации ключевых макроэкономических индикаторов, способных существенно повлиять на динамику единой европейской валюты. В частности, участники рынка будут пристально следить за данными по изменению числа безработных в Германии, ведь статистика, показывающая снижение уровня безработицы, традиционно является позитивным сигналом для экономики и может стать катализатором для укрепления евро.
Следом за данными по рынку труда, особое внимание будет уделено индексам потребительских цен Германии и Италии. Умеренный или повышенный уровень инфляции, особенно если он достигнет или превысит целевые показатели Европейского центрального банка, может усилить ожидания относительно будущей монетарной политики. В случае, если показатели инфляции окажутся выше прогнозов, это усилит позиции евро, поскольку может намекать на более жесткую денежно-кредитную политику ЕЦБ в перспективе.
Что касается фунта, то сегодня первая половина дня на финансовых рынках также обещает быть насыщенной. Главным событием станет публикация данных по изменению объема валового внутреннего продукта страны за первый квартал текущего года. Эти цифры дадут комплексное представление об общем состоянии британской экономики, отражая динамику производственного сектора, сферы услуг и строительства. Позитивные данные могут стать основанием для укрепления фунта стерлингов, в то время как неутешительные показатели способны спровоцировать ослабление национальной валюты.
Наряду с ВВП, значительный интерес вызовет сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании. Этот показатель отражает разницу между денежными потоками, поступающими в страну, и теми, что из нее уходят. Отклонение сальдо от ожидаемых значений может оказать существенное влияние на курс фунта, особенно в контексте оценки внешней торговли и инвестиционной привлекательности страны.
Кроме того, ожидаемое выступление члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сары Бриден добавит волатильности на рынки. Ее комментарии относительно перспектив инфляции, состояния финансовой системы и возможной будущей монетарной политики могут стать важным сигналом для трейдеров. Особое внимание будет уделено любым намекам на изменения процентных ставок или других инструментов воздействия, которые может применить центральный банк для стабилизации экономики или борьбы с инфляционными процессами.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1408 могут привести к росту евро в район 1.1430 и 1.1459;
Продажи на прорыв уровня 1.1382 могут привести к падению евро в район 1.1356 и 1.1327;
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3255 могут привести к росту фунта в район 1.3290 и 1.3320;
Продажи на прорыв уровня 1.3222 могут привести к падению фунта в район 1.3191 и 1.3170;
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 162.34 могут привести к росту доллара в район 162.64 и 162.92;
Продажи на прорыв уровня 162.08 могут привести к распродажам доллара в район 161.83 и 161.56;
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1414 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1379 на возврате на этот уровень;
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3250 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3222 на возврате на этот уровень;
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6886 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6865 на возврате на этот уровень;
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4240 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4220 на возврате на этот уровень;