Пара EUR/USD в понедельник выполнила небольшой рост, но быки во второй раз не сумели удержаться над уровнем коррекции 100,0% – 1,1409. Таким образом, закрепление под уровнем 1,1409 позволяет рассчитывать на новое падение пары в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1290. Третье закрытие над уровнем 1,1409 вновь сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1514.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Геополитика в значительной степени улучшилась в последние недели, так как война на Ближнем Востоке хотя бы остановилась, а Иран и США подписали хоть какой-то документ. Впрочем, сначала ФРС, а затем Иран и США вызвали новый рост доллара США, так как документ подписан, а прогресса в переговорах нет никакого.
Информационный фон в понедельник практически отсутствовал. Лишь поздно вечером состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая заняла нейтральную позицию в отношении ДКП. Лагард сообщила, что она не уверена в завершении конфликта на Ближнем Востоке, поэтому предпочитает не делать поспешных выводов. По ее словам, борьба с инфляцией продолжится, даже если для этого придется продолжать повышать ставки в ущерб экономическому росту. Таким образом, вероятнее всего, в июле мы увидим новое ужесточение ДКП, однако зависеть решение регулятора будет от следующего отчета по инфляции в Евросоюзе. Если инфляция продолжит ускорение, ставки будут повышены с вероятностью 90%. К сожалению для евровалюты, факт ужесточения политики ЕЦБ никоим образом ее не поддерживает. Рынок вновь сосредоточился на геополитике, а также на ужесточении политики FOMC. Эти два фактора и толкают пару EUR/USD вниз, а американский доллар – вверх. Остальные факторы и события рынок во внимание не принимает.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под коррекционным уровнем 100,0% – 1,1411, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение евро. У индикатора CCI образована «бычья» дивергенция, а у индикатора RSI – перекупленность, которые на данном этапе времени остановили наступление медведей. Закрепление пары над уровнем 1,1411 позволит ожидать более сильный рост европейской валюты и возврат в нисходящий трендовый коридор.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 19327 Long-контрактов и 23522 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние тринадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке, и теперь доминируют вновь быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 247 тысяч, а контрактов Short – 217 тысяч.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война поставлена на паузу, начались серьезные переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC).
Германия – Уровень безработицы (07-55 UTC).
Германия – Индекс потребительских цен (12-00 UTC).
США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).
30 июня календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых нет важных. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны сегодня при закреплении над уровнем 1,1409 на часовом графике с целью 1,1514. Новые сделки на продажу были возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1409 с целью 1,1290.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.