Противоречивые сигналы из США и Ирана создают высокую волатильность, но не дают четкого направления. Макроэкономический фон остается медвежьим: «ястребиная» политика ФРС и сильный доллар продолжают оказывать давление на сырьевые цены, включая цены на нефть, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Нефть (WTI): между геополитикой и реальным спросом».
Перед открытием американской торговой сессии вторника цена на фьючерсы нефти марки WTI (CL в торговом терминале) консолидируется в районе 70.00-71.00 долларов за баррель, развивая коррекцию и сохраняя краткосрочный (на 1-часовом графике) бычий уклон после достижения на прошлой неделе локального минимума (с конца февраля-начала марта) вблизи отметки 68.55.
На дневном графике с середины мая формируется нисходящий тренд с более низкими максимумами. Цена удерживается выше поддержки в районе 69.00, но ниже всех ключевых скользящих средних (50-периодной (85.70), 144-периодной (82.20) и 200-периодной (79.40)), что является классическим признаком сильного медвежьего тренда. Техническая картина указывает на доминирование медвежьего тренда, а расположение EMA указывает на то, что любое восстановление цены будет встречать сопротивление на этих уровнях.
Индикаторы
RSI (14) на дневном графике находится на уровне 32, что указывает на медвежий импульс близкий к перепроданности.OsMA на дневном графике находится ниже нулевой линии, что подтверждает сохранение медвежьего импульса. Однако гистограмма демонстрирует замедление снижения, что может указывать на исчерпание сил у продавцов и возможную консолидацию или краткосрочную коррекцию.Стохастик (%K и %D) на дневном графике находится в области 29/22, выходя из зоны перепроданности и разворачиваясь на длинные позиции.Тем не менее, общая техническая картина указывает на доминирование медвежьего тренда (цена остается ниже всех ключевых скользящих средних) и говорит о том, что рынок еще не готов к бычьему развороту, но консолидация и/или коррекция вполне реальны. В то же время, согласно данным позиционирования, 82% трейдеров держат длинные позиции по WTI, что указывает на сохраняющийся оптимизм, но также создает риск коррекции при ухудшении новостного фона.
Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)
Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 68.00-72.00 с сохранением медвежьего уклона.
Логика
Геополитический тупик. Противоречивые сигналы от Вашингтона и Тегерана создают высокую волатильность, но не дают четкого направления. Рынок «осторожно надеется, но продолжает страховаться».Макроэкономический фон. «Ястребиная» риторика ФРС и укрепление доллара США оказывают давление на сырьевые цены, включая нефть.Техническая картина. Цена остается ниже всех ключевых скользящих средних, что указывает на доминирование медвежьего тренда. Осцилляторы не дают четких сигналов на разворот.Рекомендация: осторожная. Выход из диапазона 68.00-72.00 с подтверждением от фундаментальных факторов определит следующее движение. Короткие позиции предпочтительнее при пробое ниже 68.00, длинные — при закреплении выше 74.00 с подтверждением от геополитических событий и индикаторов (RSI выше 50, OsMA выше нуля).
В то же время, пробой зоны сопротивления 73.00 (ЕМА200 на недельном графике и «круглый» уровень), 73.35 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 74.00 (ЕМА144 на недельном графике и «круглый» уровень) может стать сигналом к началу развития бычьего сценария.
Условия реализации бычьего сценария
Защита уровня 68.00 и возврат выше 71.50-72.00 как самый ранний сигнал. Закрепление выше 74.00 может открыть путь к 77.50 (50-периодная EMA и нижняя граница восходящего канала на недельном графике), и 79.40 (ЕМА200 на дневном графике)-80.00.Срыв переговоров США-Иран или новая эскалация в Ормузском проливе, ведущая к сокращению поставок.Снижение запасов нефти в США, подтверждающее устойчивый спрос.Техническое восстановление выше 80.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к смене импульса.Целевая зона: 72.00-74.00 (первое сопротивление), затем 77.00-80.00, 83.70-85.70 (ЕМА50 на дневном графике).
В медвежьем сценарии цена пробьёт поддержку 68.00 и направится в сторону ключевых уровней поддержки 64.00, 60.00 (144- и 200-периодная ЕМА на месячном графике), отделяющих глобальный бычий тренд цены от медвежьего.
Условия реализации медвежьего сценария
Устойчивый пробой ниже 68.00 с последующим закреплением. Прогресс в переговорах США-Иран с устойчивым открытием Ормузского пролива и восстановлением экспорта из Персидского залива.Ослабление глобального спроса на фоне экономического замедления и «ястребиной» политики центробанков.Технический пробой ниже 68.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 40, ускорение снижения OsMA, выход Стохастика ниже 20) откроет дорогу к 64.00 и затем к 60.00.Целевая зона: 68.00 (первая поддержка), затем 65.00, 64.00 и 60.00.
Торговые сценарии
Бычий сценарий: Buy Stop 71.50, 72.20. Stop-Loss 68.00, 67.50. Цели 73.00, 73.35, 74.00, 74.50, 76.80, 77.50, 78.20, 79.40, 80.00, 80.90, 82.20, 83.70, 85.00, 85.70, 89.00, 89.80, 90.00Медвежий сценарий: Sell Stop: 68.00, 67.50. Stop-Loss 71.50, 72.20. Цели 65.00, 64.00, 60.00, 58.00, 55.00, 50.00, 45.00+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе