Пара EUR/USD во вторник выполнила третье закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,1409, а в среду утром – третье закрепление под этим уровнем. Таким образом, я могу сказать, что трейдеры в данное время не могут определиться с направлением движения, а уровень 1,1409 нельзя использовать для получения сигналов. Активность рынка в данное время слабая, так как трейдеры ждут важной информации из Евросоюза и США. Первые отчеты начнут поступать уже сегодня.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Геополитика в значительной степени улучшилась в последние недели, так как война на Ближнем Востоке хотя бы остановилась, а Иран и США подписали хоть какой-то документ. Впрочем, сначала ФРС, а затем Иран и США вызвали новый рост доллара США, так как документ подписан, а прогресса в переговорах нет никакого.
Информационный фон во вторник был достаточно слабым, несмотря на обилие экономической информации. В Германии вышли отчеты по розничной торговле, инфляции и безработице, а в США – по числу открытых вакансий. Однако вся эта информация не заинтересовала трейдеров. Не заинтересовала их и очередная порция новостей с Ближнего Востока, где в Катаре должны были состояться переговоры между Тегераном и Вашингтоном. Если бы Тегеран не отказался от личной встречи с американскими чиновниками. Таким образом, переговоры не состоялись, а Тегеран требует выполнения условий меморандума от США прежде, чем переходить к решению следующих вопросов. В общем, дело продолжает стоять на месте. Сегодня рынок переключит свое внимание на выступления глав центральных банков, а также на отчет по инфляции в Евросоюзе. В зависимости от того, насколько высокой будет инфляция в Европе в июне, примет решение ЕЦБ в июле. На данный момент я отмечаю сохранение силы медведей.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под коррекционным уровнем 100,0% – 1,1411, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение евро. У индикатора CCI образована «бычья» дивергенция, а у индикатора RSI – перекупленность, которые на данном этапе времени остановили наступление медведей. Закрепление пары над уровнем 1,1411 позволит ожидать более сильный рост европейской валюты и возврат в нисходящий трендовый коридор.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 19327 Long-контрактов и 23522 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние тринадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке, и теперь доминируют вновь быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 247 тысяч, а контрактов Short – 217 тысяч.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война поставлена на паузу, начались серьезные переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
США – Изменение числа работников ADP (12-15 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-00 UTC).
США – Выступление президента FOMC Кевина Уорша (13-00 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (14-00 UTC).
США – Индекс потребительских цен в производственном секторе ISM (14-00 UTC).
1 июля календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, из которых минимум четыре можно считать важными. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать в течение всего дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны сегодня при закреплении над уровнем 1,1409 на часовом графике с целью 1,1514. Новые сделки на продажу были возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1409 с целью 1,1290. Однако шесть последних сигналов около этого уровня не привели к существенному движению.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.