Протоколы РБА подтвердили готовность регулятора к дальнейшему повышению ставок, что оказывает поддержку австралийскому доллару. Однако укрепление доллара США на фоне сильных экономических данных и «ястребиной» риторики ФРС ограничивает потенциал восстановления пары. Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: «ястребиный» РБА против силы доллара и геополитики».
В начале американской торговой сессии среды AUD/USD торгуется в районе 0.6894, демонстрируя незначительное снижение после вчерашнего отскока к 0.6930. Пара удерживается выше минимума 0.6864, достигнутого во вторник, но закрепиться выше 0.6900-0.6905 пока не удается.
С технической точки зрения AUD/USD сохраняет краткосрочный медвежий настрой, консолидируясь у ключевых уровней поддержки.
На дневном графике пара удерживается чуть ниже 200-периодной EMA (0.6905), которая выступает в качестве ключевого динамического сопротивления в текущей ситуации и ключевого уровня поддержки в рамках сохраняющегося среднесрочного бычьего тренда.
При этом цена выше 50-недельной EMA (0.6854). Такое расположение цены (ниже 144- и 200-дневной EMA и выше 50-недельной EMA указывает на неопределенность и возможную консолидацию в текущем диапазоне (0.6860-0.6930).
Таким образом, основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) и наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 0.6850–0.6950 с сохранением медвежьего уклона.
Логика
Расхождение политик РБА и ФРС создает неопределенность. «Ястребиный» РБА оказывает поддержку AUD, но ожидания повышения ставки ФРС ограничивают потенциал роста.Китайские данные предоставили временную поддержку, но ее недостаточно для устойчивого разворота.Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса, но краткосрочные индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик на часовых графиках) не дают однозначных сигналов.Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 0.6850 с целями 0.6820-0.6700. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 0.6928 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-0.6935 с подтверждением от фундаментальных факторов (слабые данные из США).
Бычий сценарий будет связан с пробоем ключевого сопротивления 0.6905 (ЕМА200 на дневном графике, как первый сигнал, затем важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6928 и закреплением выше 0.6935.
Условия реализации
Защита уровня 0.6860 и возврат выше 0.6935. Закрепление выше 0.6935 может открыть путь к 0.6968 (ЕМА144 на дневном графике) и далее к 0.7000, 0.7029 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Слабые данные из США (замедление рынка труда, падение инфляции) или изменение риторики ФРС.Ускорение восстановления китайской экономики и рост цен на сырьевые товары.Техническое восстановление выше 0.6970 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к смене импульса.Целевая зона: 0.6980 (первое сопротивление), затем 0.7000, 0.7029, 0.7045 (ЕМА50 на дневном графике), 0.7060, 0.7100.
В медвежьем сценарии пробой уровня поддержки 0.6854 (50-недельная ЕМА) может открыть дорогу к 0.6800, 0.6765, 0.6747 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровней поддержки 0.6722 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6700 («круглый» уровень) ознаменует возврат цены в зону долгосрочного и глобального медвежьего рынка. Самый ранний сигнал - пробой вчерашнего «лоу» 0.6865.
Условия реализации
Устойчивый пробой ниже 0.6850 с последующим закреплением. Сохранение «ястребиной» риторики ФРС и сильных данных по рынку труда США (NFP выше 110 тыс.), которые усилят ожидания повышения ставки.Ухудшение китайских экономических данных или эскалация геополитической напряженности, что снизит аппетит к рисковым активам.Технический пробой ниже 0.6850 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 30, ускорение снижения OsMA) откроет дорогу к 0.6800-0.6700.Уровни поддержки: 0.6885, 0.6865, 0.6854, 0.6800, 0.6765, 0.6747, 0.6722, 0.6700
Уровни сопротивления: 0.6900, 0.6905, 0.6928, 0.6930, 0.6968, 0.7000, 0.7029, 0.7045, 0.7060, 0.7100
Торговые сценарии
Бычий сценарий: Buy Stop 0.6910, 0.6935. Stop-Loss 0.6880, 0.6860. Цели 0.6968, 0.7000, 0.7029, 0.7045, 0.7060, 0.7100, 0.7200, 0.7300, 0.7320, 0.7400, 0.7450, 0.7500, 0.7890, 0.7900, 0.8000, 0.8100 Медвежий сценарий: Sell Stop 0.6880, 0.6860. Stop-Loss 0.6910, 0.6935. Цели 0.6850, 0.6800, 0.6765, 0.6747, 0.6722, 0.6700*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе