Пара EUR/USD в пятницу выполнила новый разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1409. Однако в последние недели пара движется горизонтально, а уровень 1,1409 не является хорошим для трейдеров. Абсолютное большинство сигналов около этого уровня не отработали. Таким образом, лучше сейчас дождаться завершения боковика. Активность рынка остается слабой.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей», несмотря на двухнедельные атаки быков. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пока не пробила предыдущий пик и продолжает формирование. Геополитика в значительной степени улучшилась в последние недели, так как война на Ближнем Востоке хотя бы остановилась, а Иран и США подписали хоть какой-то документ. Судить о завершении «медвежьего» тренда можно будет после преодоления пика 1,1620 или после образования двух «бычьих» волн.
Информационный фон в пятницу отсутствовал. Новая неделя начинается также с информационного штиля, но уже завтра в США выйдут данные по инфляции, которые могут стать во многом определяющими для следующего заседания FOMC. К сожалению, уровень инфляции напрямую зависит от цен на энергоносители и Ормузского пролива, который то открывается, то закрывается. Одно можно сказать с уверенностью: пролив не является свободным и безопасным для танкеров в данное время. Таким образом, инфляция завтра может немного замедлиться, но уже в следующем месяце она может снова вырасти. Или прекратить замедление. Следовательно, снижение индекса потребительских цен до 3,8% нельзя будет считать началом процесс возврата показателя к целевому уровню. Поэтому и выводы об отказе ФРС от планируемого ужесточения ДКП я считаю преждевременными. Сначала должна наступить ясность с Ормузским проливом. Пока она не наступит, я считаю, что ФРС будет сохранять «ястребиный» настрой.
На 4-часовом графике пара находится в горизонтальном движении. Закрепление под уровнем 1,1411 позволяет рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1291, однако цена в последнее время слишком часто меняет направление, а трейдеры не отличаются особой активностью. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Понижательный трендовый коридор остается актуальным.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 12228 Long-контрактов и открыли 5098 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние пятнадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, контрактов Short – 239 тысяч.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война поставлена на паузу, начались переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
13 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник вновь будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны при закреплении над уровнем 1,1409 на часовом графике с целью 1,1514. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1409 с целью 1,1290. Однако движения на рынке сейчас крайне слабые, а уровень 1,1409 не является надежным поставщиком сигналов.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.