Прибавляя почти 2,5% с начала недели и демонстрируя четвертую сессию роста подряд, золото продолжает удивлять рынок, уверенно удерживаясь выше психологически важного уровня 4100.00, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: золото игнорирует бегство от риска и укрепляется выше 4100.00».
Сегодня XAU/USD сохраняет краткосрочный бычий настрой, консолидируясь выше зоны пробоя в районе 4020.00 и двигаясь к ключевым уровням сопротивления 4160.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 4200.00 (психологический уровень).
Индикаторы
RSI (14) на 4-часовом графике находится в районе 66–67, приближаясь к зоне перекупленности, оставляя некоторое пространство для дальнейшего роста и вероятность скорого наступления коррекции.Гистограмма OsMA на 4-часовом графике подтверждает восходящий импульс, но ее столбики замедляются.Стохастик на 4-часовом графике вошел в зону перекупленности, что может сигнализировать о краткосрочной консолидации или скорой коррекции.Судя по показаниям индикаторов на 4-часовом графике и положению цены относительно отметок 4160.00 и 4200.00, мы стоим на пороге завершения краткосрочного бычьего тренда и возобновления нисходящего. Однако этих показаний недостаточно для завершения краткосрочного бычьего тренда цены.
Необходимо сохранять осторожность из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и макроэкономическими данными.
В то же время XAU/USD остаётся в зоне среднесрочного медвежьего рынка и ниже ключевых среднесрочных уровней сопротивления: на дневном графике цена удерживается в пределах нисходящего канала и ниже 50-дневной ЕMA (4230.00), 200-дневной ЕMA (4305.00), 144-дневной (4370.00), что является классическим признаком сохранения среднесрочного медвежьего тренда.
Пробой ниже 4054.00 (ЕМА50 на 4-часовом графике) с подтверждением от индикаторов может открыть дорогу к 4020.00, 4000.00 и 3950.00 (зона локальных минимумов).
Самым же ранним сигналом здесь может стать пробой «круглой» отметки 4000.00.
Условия реализации
Пробой ниже 4050.00 с последующим закреплением. Снижение геополитической напряженности (например, 10-дневное перемирие) и стабилизация цен на нефть, которые ослабят спрос на золото как на «безопасную гавань».«Ястребиный» сигнал от ФРС на заседании 28-29 июля, подтверждающий готовность к дальнейшему ужесточению политики.Технический пробой ниже 4050.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии) усилит медвежий импульс.Сопротивление расположено на отметках 4140.00 (максимум 9 июля) и 4200.00 (максимум 3 июля и сильная зона сопротивления). Пробой выше 4200.00 с подтверждением от индикаторов откроет путь к 4230.00, 4305.00, 4360.00 (максимумы середины июня), 4370.00 и 4400.00.
Условия реализации бычьего сценария
Закрепление выше 4160.00–4230.00, что подтвердит пробой ключевых сопротивлений и откроет путь к 4370.00 и 4500.00.Эскалация геополитической напряженности, ведущая к дальнейшему росту цен на нефть и укреплению статуса золота как «безопасной гавани».«Голубиный» сигнал от ФРС, указывающий на готовность проявлять терпение в отношении инфляции и учитывать риски для экономического роста.Техническое восстановление выше 4200.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 70, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к смене импульса.Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)
Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 4050.00–4200.00 с попыткой пробоя вверх в случае сохранения геополитической напряженности и слабости данных по инфляции в США.
Логика
Геополитическая неопределенность остается доминирующим фактором. Любые новые удары или угрозы блокировки проливов могут спровоцировать новый виток роста.Ожидания по ставкам ФРС создают встречный ветер. Рост цен на нефть возрождает инфляционные опасения, что может подтолкнуть ФРС к сохранению жесткой политики.Техническая картина указывает на бычий импульс, но приближение к сильному сопротивлению 4200.00-4230.00 и значения осцилляторов предполагают возможность консолидации.Рекомендация: осторожная. Приоритет длинных позиций при пробое 4160.00. Короткие позиции целесообразны только при пробое 4050.00 с подтверждением от фундаментальных факторов.
Торговые сценарии
Бычий сценарий: Buy Stop 4150.00, 4170.00. Stop-Loss 4050.00. Цели 4200.00, 4230.00, 4300.00, 4305.00, 4370.00, 4400.00, 45000.00, 4600.00, 5000.00Медвежий сценарий: Sell Stop 4050.00. Stop-Loss 4150.00, 4170.00. Цели 4030.00, 4000.00, 3950.00, 3900.00, 3885.00, 3880.00, 3850.00, 3800.00, 3700.00, 3600.00, 3500.00, 3450.00, 3400.00*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе