Сегодня рынки находятся в ожидании заседания ЕЦБ, которое станет ключевым событием дня. Широко ожидается, что регулятор сохранит депозитную ставку на уровне 2,25%, однако пресс-конференция Кристин Лагард может дать сигналы о дальнейшей траектории политики (см. также наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «EUR/AUD: «ястребиный» ЕЦБ против устойчивого РБА»).
С технической точки зрения EUR/AUD сохраняет медвежий настрой, демонстрируя неуверенную динамику после отскока от поддержки в районе 1.6260. Пара остается под давлением краткосрочного и среднесрочного медвежьего тренда, в то время как цена удерживается ниже 50-, 144- и 200-периодной EMA на графиках с 1-часового по недельный, которые выступают в качестве динамического сопротивления.
Технические индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик) дают смешанные сигналы, но в целом указывают на преимущество продавцов в краткосрочной перспективе.
Ближайшая поддержка находится на 1.6260 (локальный уровень поддержки и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике). Далее идут 1.6200 («круглый» уровень) и 1.6180 (локальная).
Пробой отметки 1.6260 с подтверждением от индикаторов может открыть дорогу к 1.6200, 1.6180 и ниже, вплоть до стратегического уровня поддержки 1.6030 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющего глобальный бычий рынок цены от медвежьего.
Условия реализации медвежьего сценария
Пробой ниже 1.6260 с последующим закреплением.«Голубиный» сигнал от ЕЦБ, снижающий ожидания сентябрьского повышения.Дальнейшее укрепление AUD на фоне сильных данных по экономике Австралии и «ястребиных» сигналов РБА.Технический пробой ниже 1.6260 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 40, пересечение OsMA ниже нулевой линии) усилит медвежий импульс.Ближайшее сопротивление расположено на уровнях 1.6330 и 1.6348 (144- и 200-часовые ЕМА). Далее идут 1.6385 (50-дневная EMA) 1.6392 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
В альтернативном бычьем сценарии сигналом для открытия длинных позиций может стать пробой отметки 1.6350. Этот пробой с подтверждением от индикаторов может открыть путь к 1.6385 (50-дневная EMA) 1.6392 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если восходящая коррекция на этом не остановится, а получит дальнейшее развитие, то следующими целями станут уровни 1.6500, 1.6600, 1.6615 (ЕМА144 на дневном графике), отбой от которых создаст наиболее благоприятные условия для новых коротких позиций.
Условия реализации бычьего сценария
Закрепление выше 1.6348, что подтвердит пробой ближайшего сопротивления и откроет путь к 1.6385 и 1.6400.«Ястребиный» сигнал от ЕЦБ, подтверждающий готовность к повышению ставки в сентябре.Ослабление данных по экономике Австралии или сигналы о паузе РБА, оказывающие давление на AUD.Техническое восстановление выше 1.6400 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 55, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к смене импульса.Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)
Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 1.6260–1.6385 с попыткой пробоя вверх в случае «ястребиного» сигнала от ЕЦБ и сохранения слабости AUD.
Логика
Заседание ЕЦБ станет определяющим событием для краткосрочной динамики. «Ястребиный» сигнал может стать мощным катализатором для роста пары.Сильные данные по рынку труда Австралии и ожидания ужесточения РБА продолжают оказывать поддержку AUD, ограничивая потенциал роста EUR/AUD.Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса, но для подтверждения смены тренда необходимо закрепление выше 1.6400.Рекомендация: осторожная. Приоритет длинных позиций при пробое 1.6348. Короткие позиции целесообразны только при пробое 1.6260 с подтверждением от фундаментальных факторов.
Уровни поддержки: 1.6260, 1.6200, 1.6160, 1.6100, 1.6030, 1.6000, 1.5900, 1.5800, 1.5700, 1.5600, 1.5500
Уровни сопротивления: 1.6330, 1.6348, 1.6385, 1.6392, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6615, 1.6665, 1.6700, 1.6735, 1.6790, 1.6800, 1.6900, 1.7000, 1.7100
Торговые сценарии
Бычий сценарий: Buy Stop 1.6335, 1.6355. Stop-Loss 1.6280, 1.6260. Цели 1.6385, 1.6392, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6615, 1.6665, 1.6700, 1.6735, 1.6790, 1.6800, 1.6900, 1.7000, 1.7100Медвежий сценарий: Sell Stop 1.6280, 1.6260. Stop-Loss 1.6335, 1.6355. Цели 1.6200, 1.6160, 1.6100, 1.6030, 1.6000, 1.5900, 1.5800, 1.5700, 1.5600, 1.5500*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе