Биткоин и эфир продолжают корректироваться, и коррекция может занять довольно много времени. За последние полтора месяца эфир и биткоин сумели немного восстановиться, но ни одного признака завершения нисходящего тренда, который начался в прошлом году, по-прежнему нет. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики. Таким образом, оснований для длительного роста биткоина и эфира мы по-прежнему не наблюдаем.
Тем временем, компания Майкла Сэйлора Strategy объявила об изменении долгосрочной финансовой стратегии. По словам генерального директора Фонга Ле, компания продолжить реализовывать биткоин по мере необходимости, а все привлеченные от продажи простых и привилегированных акций средства больше не обязуется инвестировать в биткоин. Похоже, что криптовалютный рынок стоит на пороге эволюционного события – Strategy Майкла Сэйлора после долгих лет отказывается от принципа «покупай биткоин на все деньги и никогда его не продавай». Как видим, времена меняются. Strategy зафиксировала убыток во втором квартале равный 8,2 млрд $. Весь убыток сформировался за счет нереализованных инвестиций в биткоин. Во втором квартале прошлого года компания получила прибыль в размере 10 млрд $.
«Примерно через девять месяцев горького опыта мы на осознали, что нельзя все привлеченные средства заливать в биткоин. Мы усвоили, что держать доллары имеет куда больше смысла», – заявил Фонг Ле. Следует отметить, что Майкл Сэйлор, являющийся автором вышеупомянутой стратегии, уже давно не является генеральным директором Strategy. Как видим, его принципы также доживают последние деньки. Биткоин не может расти в цене вечно, что бы не говорили Майкл Сэйлор, Кэти Вуд, Ларри Финк и Роберт Кийосаки. Следует понимать, что все они заинтересованы в вечном росте биткоина, для которого требуется постоянный приток новых инвестиций. Поэтому вам будут обещать рост «цифрового золота» хоть до 1 млн за монету, лишь бы вы покупали побольше и провоцировали рост цены. Мы не считаем, что биткоин больше никогда не сформирует «бычий» тренд, никогда не сможет вырасти до 200 000$. Однако эра взрывного роста, похоже, прошла.
Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает второй виток коррекции и может его возобновить уже сегодня. «Бычьих» паттернов пока нет, но они могут быть сформированы сегодня. Если есть желание отработать коррекцию, то сегодня может быть предоставлен такой шанс.
На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В данное время продолжается второй виток коррекции, который может возобновиться уже сегодня, так как сформирован «бычий» Order-block, снята ликвидность на покупку. Однако хотим напомнить, что любой рост сейчас – коррекционный.
Пояснения к иллюстрациям:CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.