Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Однако волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане следует ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент или уже завершена. Однако при благоприятном новостном фоне для доллара эта волна может получить более протяженный вид.
На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 4, а волна 3 приняла пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, построение волны 5 даже еще не началось. Следовательно, европейская валюта может еще просесть до 13-й фигуры или ниже.
Рынок полностью обездвижен в начале недели.Курс инструмента EUR/USD в течение вторника не изменился, а амплитуда движений составила максимум 10 базовых пунктов. В первые два дня недели мы не увидели абсолютно никаких движений на рынке, что, с одной стороны, объясняется довольно просто – отсутствием важных новостей, событий и отчетов. С другой стороны, все трейдеры прекрасно знают, что движения на рынке происходят не только, когда есть новостной фон. В данное время я могу сказать, что рынок, во-первых, сосредоточил внимание на американской инфляции, которая выйдет сегодня во второй половине дня. А во-вторых, в целом не горит желанием активно торговать. Исходя из этого, либо сегодня отчет по инфляции придаст необходимый импульс рынку, либо мы увидим краткосрочный всплеск волатильности, а дальше все вернется на круги своя.
Чего ожидать от индекса потребительских цен? По этой теме было сказано уже многое, так как больше никаких новостных ориентиров на этой неделе нет. Все участники рынка понимают, что инфляция сейчас – это один из двух наиболее важных показателей, так как именно от нее зависят решения FOMC до конца года. Как минимум, на 50%. На мой взгляд, рынок труда США в данное время не позволяет проводить ужесточение денежно-кредитной политики, а Кевин Уорш в любом случае не был настроен на повышение процентной ставки. Инфляция сегодня может продолжить замедление, поэтому оснований для проведения ужесточения политики станет еще меньше. Однако, если инфляция преподнесет неприятный сюрприз, комитету FOMC придется выбирать: либо усмирить потребительские цены повышением ставки, либо оставить все, как есть, и наблюдать, как инфляция продолжает разгоняться, как гоночный болид. На мой взгляд, вероятность увидеть низкую инфляцию сегодня выше, чем высокую. В этом случае спрос на валюту США вновь может снизиться, что противоречит текущей волновой разметке, которая уже давно предполагает рост доллара в рамках волны 5 в С.
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы пробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки.
На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда.
Основные принципы моего анализа:1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.