Серебро (XAG/USD) находится в фазе консолидации у ключевого сопротивления, где охлаждение инфляции в США и снижение ожиданий ужесточения политики ФРС создают основу для восстановления. Однако сохраняющаяся геополитическая напряженность вокруг Ормузского пролива и разногласия внутри ФРС продолжают ограничивать потенциал роста, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (Silver): консолидация у сопротивления на фоне переоценки ставок ФРС».
На момент публикации данной статьи и в начале американской сессии пятницы, XAG/USD консолидируется вблизи отметки 64.70, оставаясь под давлением вблизи ключевых технических сопротивлений - 65.40 (ЕМА200 на D1), 66.70 (ЕМА144 на D1).
С технической точки зрения XAG/USD сохраняет краткосрочный бычий настрой, упираясь в сильное сопротивление 65.40. Его пробой может стать первым сигналом о возобновлении бычьего тренда, а пробой уровня 66.70 – подтверждающим. Стопы при этом необходимо разместить ниже ближайших поддержек на уровнях 64.00, 63.40 (ЕМА50 на недельном и на 4-часовом графиках), 63.28 (ЕМА200 на Н1).
Условия реализации бычьего сценария:
Устойчивый пробой сопротивления 66.70 (ЕМА144 на D1). Сохранение слабости доллара США на фоне снижения ожиданий повышения ставки ФРС.Деэскалация геополитической напряженности, приводящая к снижению инфляционных рисков (менее вероятный фактор поддержки).Целевая зона: 68.00-70, затем 71.00-71.20.
Медвежий сценарий будет связан с пробоем уровней поддержки 63.40 (ЕМА50 на недельном и на 4-часовом графиках), 63.28 (ЕМА200 на Н1) и снижением в сторону недавних локальных минимумов на уровнях 56.00-58.00.
Условия реализации медвежьего сценария
Пробой поддержки 63.40–63.28 и закрепление ниже 63.00.Возобновление геополитической напряженности, приводящее к росту цен на нефть и усилению инфляционных рисков, что может возродить ястребиные ожидания в отношении ФРС.Сильные данные по розничным продажам в США, возрождающие спекуляции о сохранении повышенных ставок.Целевая зона: 62.00, 60.00 и локальные минимумы 56.00-58.00.
Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 63.00–66.00 с попыткой пробоя сопротивления при сохранении позитивного макроэкономического фона.
Логика:
Пара зажата между сопротивлением 65.40 и поддержкой 200-часовой ЕМА 63.28.Техническая картина указывает на ослабление восходящего импульса, но не на его разворот.Снижение ожиданий повышения ставки ФРС и высокие геополитические риски создают противоречивый фон, удерживающий рынок в диапазоне.Рекомендация: осторожная позиция с приоритетом выжидательной позиции до публикации данных по розничным продажам в США. Длинные позиции рассматривать только при устойчивом пробое 6.70. Короткие позиции — только при пробое 63.20. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и публикацией макроданных.
Торговые сценарии
Бычий сценарий: Buy Stop 65.50, 66.20. Stop-Loss 63.90, 63.20. Цели 67.00, 67.60, 68.00, 69.70, 70.00, 71.00, 72.00Медвежий сценарий: Sell Stop 63.90, 63.20. Stop-Loss 65.50, 66.20. Цели 563.00, 62.00, 61.00, 60.00, 58.00, 57.00, 56.00*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе