Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста с закреплением над уровнем коррекции 100,0% – 1,1620. Таким образом, рост европейской валюты может быть продолжен сегодня в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,1700. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,1620. Закрепление пары над уровнем 1,1700 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1802.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Все волны сейчас крайне малы по размеру. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который весьма противоречивый.
Информационный фон в среду был достаточно слабым. Вечером вышел протокол июльского заседания FOMC, который показал гораздо более сильный «ястребиный» настрой, чем ожидали трейдеры. Напомню, что лишь трое из двенадцати членов FOMC проголосовали в июле за повышение процентной ставки, но, как показал протокол, количество политиков, допускающих ужесточение ДКП на фоне высокой инфляции, было гораздо выше, чем трое. Основная формулировка протокола: если инфляция не продолжит снижаться, ставку придется повысить. Однако! Хочу напомнить, что таков был настрой ФРС три недели назад. В августе вышли данные по рынку труда и инфляции. Рынок труда заметно сокращается, инфляция снижается. Таким образом, на текущий момент времени настрой Американского регулятора может быть гораздо мягче. Ужесточение политики позволит снизить инфляцию, но также приведет к еще большему падению рынка труда. Доллар США находился в падении практически весь день, а протокол оказался «ястребиным». Соответственно, эти два события не связаны друг с другом, иначе мы бы увидели рост американской валюты. Трейдеры проигнорировали протокол, как и ожидалось, потому что за три недели он уже потерял свою актуальность.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,1649. Таким образом, рост европейской валюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Восходящий трендовый коридор указывает на полноценное «бычье» наступление. Теперь ожидать укрепление американской валюты можно будет не ранее закрытия цены под коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но индикатор RSI зашел в зону перекупленности (выше 80).
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 4661 Long-контракт и 2742 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 197 тысяч, контрактов Short – 257 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC).
США – Производственный индекс Филадельфии (12-30 UTC).
20 августа календарь экономических событий содержит в себе две записи, но ни одну из них я не могу назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг, вероятнее всего, будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Закрытие над уровнем 1,1700 позволит держать открытыми сделки с целью 1,1786. Сделки на продажу возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,1700 с целью 1,1620.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.