Пара EUR/USD в четверг выполнила рост к уровню коррекции 127,2% – 1,1700 и отбой от него. Сегодня утром может быть выполнен второй отбой от этого уровня. Таким образом, сегодня может начаться процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1620. Закрепление курса пары над уровнем 1,1700 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,1786 – 1,1802.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который остается весьма противоречивым.
Информационный фон в четверг фактически отсутствовал, но недостатка факторов для торговли у трейдеров не было. Рынок еще полностью не отошел от «информационной бомбы» среды, когда Министерство финансов США объявил об увеличении объемов скупки собственных облигаций, что является неким аналогом программы QE, которую обычно проводит ФРС во времена, когда нужно стимулировать экономический рост. У любой медали есть две стороны. Экономика США, возможно, будет расти быстрее, а нагрузка на бюджет станет ниже. Но глобально экономическая ситуация в Америке вряд ли изменится. В ней назревают структурные проблемы, на решение которых уйдут годы. И это только в том случае, если правительство будет решать проблемы, которые само же и создало. Однако Дональд Трамп сейчас больше вовлечен в процесс противостояния с Ираном и собирается получить поддержку от других государств. Лидер Белого дома намерен сплотить весь мир против Ирана путем внедрения санкций против любого, кто поддерживает Тегеран в конфликте с США. А поддержкой считается любое действий. Покупаете нефть? Поддерживаете Иран. Оказывается услуги иранским компаниям? Поддерживаете Иран. И так далее.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,1649. Таким образом, рост европейской валюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Восходящий трендовый коридор указывает на полноценное «бычье» наступление. Теперь ожидать укрепление американской валюты можно будет не ранее закрытия цены под коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но индикатор RSI зашел в зону перекупленности (выше 80).
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 4661 Long-контракт и 2742 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 197 тысяч, контрактов Short – 257 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (07-30 UTC).
Германия – Индекс деловой активности в секторе производства (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC).
21 августа календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, ни одну из которых я не могу назвать важной. Особенно в свете последних событий. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Закрытие над уровнем 1,1700 позволит держать открытыми сделки с целью 1,1786. Сделки на продажу возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,1700 с целью 1,1620.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1849 – 1,1325 на 4-часовом.