Индекс Dow Jones находится в зоне исторического максимума, а решение о направлении движения будет принято по итогам «бинарной» среды. Ввиду этого необходимо внимательно следить за отчетом Nvidia (сегодня после закрытия рынка) и данными по PCE — неожиданные результаты могут спровоцировать резкое движение, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Dow Jones Industrial Average (INDU): у исторических максимумов в ожидании триггера».
С технической точки зрения Dow Jones продолжает двигаться в зоне глобального бычьего рынка, а EMA50 на дневном графике, проходящая в районе 52650.0, выступает в качестве надежной поддержки. EMA200 на D1 находится на уровне 49950.0, подтверждая долгосрочный бычий тренд.
В то же время, Стохастик находится в зоне перекупленности (выше 80) и сигнализирует о возможной коррекции.
Ее триггером, да и вообще, триггером сегодняшнего движения станет публикация (в 12:30 GMT) индексов PCE и второй оценки ВВП США, а затем отчета Nvidia (после закрытия торгов).
Если коррекция действительно последует, то самым ранним сигналом может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 53430.0 (ЕМА200 на Н1), а затем 53030.0 (ЕМА200 на Н4).
В то же время, ввиду сохранения глобального бычьего тренда вблизи отметок 52650.0-52500.0 долгосрочные инвесторы, вероятно, захотят разметить отложенные ордера на покупку для входа в рынок по более выгодным ценам. И лишь их уверенный пробой может спровоцировать более глубокую коррекцию в сторону ключевых уровней поддержки 50800.0, 49950.0 (ЕМА144 и ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок цены от медвежьего.
Условия реализации медвежьего сценария
Разочаровывающий отчет Nvidia (выручка ниже 91 млрд долларов, слабый прогноз по валовой марже или спросу на AI).Сильные данные по PCE (базовый PCE выше 0,2% м/м), возрождающие ястребиные ожидания в отношении ФРС.«Ястребиный» сигнал от Уорша, подтверждающий готовность ФРС к дальнейшему ужесточению.Технический пробой ниже 52650.0 (50-дневная EMA) с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA) откроет путь к 52000.0-51500.0.Вход же в длинные позиции возможен при устойчивом пробое 54100.0 с ближайшими целями около 54735.0 (исторического максимума), затем 55000.0 и стоп-лоссом ниже 53400.0.
Условия реализации
Сильный отчет Nvidia (выручка выше прогноза 91,85 млрд долларов, позитивный прогноз по Rubin и AI-спросу).Данные по PCE подтверждают замедление инфляции (базовый PCE ниже 0,2% м/м), снижая ястребиные ожидания в отношении ФРС.«Голубиный» сигнал от Кевина Уорша в Джексон-Хоуле (пятница) — подтверждение паузы в ужесточении политики.Технический пробой выше 54100.0, а затем 54735.0 (исторический максимум) с подтверждением от индикаторов откроет путь к 54800.0–55000.0 и выше.В Bank of America сохраняют конструктивный прогноз, ожидая дальнейшего роста индекса.
Целевая зона: 54800.0, затем 55000.0+.
Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 52500.0–54500.0 с высокой волатильностью вокруг публикаций и выбором направления после ключевых событий.
Логика:
Рынок зажат между историческим максимумом и 50-дневной EMA. Высока вероятность значительного движения после выхода ключевых данных.Фундаментальные факторы остаются смешанными: с одной стороны, ослабление инфляции и падение цен на нефть поддерживают быков, с другой — техническая перекупленность и предстоящие сигналы ФРС сдерживают рост.Сезонный фактор (сентябрь исторически является слабым месяцем для акций) может ограничивать потенциал роста.Торговые сценарии
Бычий сценарий: Buy Stop 53800.0, 54200.0. Stop-Loss 53300.0, 52900.0. Цели 54500.0, 54700.0, 55000.0, 56000.0Медвежий сценарий: Sell Stop 53300.0, 52900.0. Stop-Loss 53800.0, 54200.0. Цели52650.0, 52500.0, 52000.0, 51000.0, 50800.0, 50000.0, 49350.0, 49000.0*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении торговых позиций
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе