Отсутствие важной статистики по США стало основной причиной, почему доллару вчера пришлось немного уступить в парах с рисковыми активами. Без свежих данных у американской валюты не нашлось нового повода для роста, и после бурного укрепления на фоне Джексон-Хоул она взяла паузу, дав рынку возможность для лёгкой коррекции. Подобное поведение типично, когда календарь пуст, ведь трейдеры частично фиксируют прибыль в отсутствие драйверов – особенно перед важными фундаментальными событиями.
Сегодня в первой половине дня еврозона выдаст сразу целый блок важной статистики, где главным событием станет индекс потребительских цен за август. Перед эти выйдут данные по розничной торговле Германии и индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, а завершит повестку отчёт по уровню безработицы за июль. Розничные продажи отражают потребительский спрос, производственный PMI показывает состояние промышленности, а уровень безработицы характеризует рынок труда, и вместе они формируют широкий фон перед ключевым инфляционным релизом.
Но именно инфляция окажется в центре внимания, ведь ожидается её резкий рост до 3,3%. Индекс потребительских цен напрямую влияет на ожидания по ставке ЕЦБ, и подобное ускорение способно побудить трейдеров к новым покупкам евро, ведь оно усилит доводы в пользу жёсткого курса регулятора. Если прогноз подтвердится, у пары EUR/USD появится основание для роста, тогда как более слабый результат вернёт единую валюту в зависимость от доллара, поэтому реакция определится тем, оправдает ли инфляция ожидания.
Что касается фунта, то сегодня в первой половине нас ждет важный блок британской статистики, включающий индекс деловой активности в производственном секторе, а также количество одобренных заявлений на ипотеку и объём чистых займов частным лицам. Производственный PMI строится на опросах компаний и отражает состояние промышленности, где отметка 50 пунктов разделяет рост и спад, тогда как ипотечные одобрения и кредитование населения показывают активность на рынке жилья и готовность домохозяйств брать в долг, что косвенно указывает на состояние потребительского спроса.
Через эти данные рынок оценит устойчивость экономики и вероятную траекторию ставки Банка Англии. Слабые цифры, особенно в производственной сфере, быстро вернут давление на пару GBP/USD, ведь ослабление промышленности подорвёт веру в силу экономики. Сильный же результат способен поддержать фунт, однако на фоне окрепшего после Джексон-Хоул доллара британской валюте будет непросто развить рост.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1620 могут привести к росту евро в район 1.1639 и 1.1657;
Продажи на прорыв уровня 1.1597 могут привести к падению евро в район 1.1580 и 1.1557;
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3555 могут привести к росту фунта в район 1.3574 и 1.3596;
Продажи на прорыв уровня 1.3527 могут привести к падению фунта в район 1.3502 и 1.3475;
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 160.02 могут привести к росту доллара в район 160.24 и 160.43;
Продажи на прорыв уровня 159.80 могут привести к распродажам доллара в район 159.60 и 159.39;
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1622 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1595 на возврате на этот уровень;
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3555 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3530 на возврате на этот уровень;
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7184 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7163 на возврате на этот уровень;
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3879 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3850 на возврате на этот уровень;