Биткоин вырос на 18000$ всего за несколько дней, но сумасшедший рост очень быстро прекратился, а биткоин окончательно ушел во флэт. Конечно, это может быть простая пауза – затишье перед новым взлетом. Биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение локального «северного импульса». Напомним, что ни эфир, ни биткоин пока так и не сломали свои нисходящие тренды, начавшиеся еще в прошлом году, поэтому текущий импульс вверх следует считать локальным. Также существует высокая вероятность формирование флэта на дневном и недельном ТФ. На недельном ТФ текущее движение вверх выглядит, как банальная коррекция, а нисходящий тренд не завершен.
Тем временем, бывший глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что в следующем «бычьем» цикле биткоин может по капитализации обогнать золото. Капитализация золота сейчас составляет более 30 триллионов $, капитализация биткоина – 1,5 триллиона $. Конечно, в этом сумасшедшем мире все возможно, но нам такой прогноз кажется слегка завышенным и оптимистичным. Сравните без пристрастий и без предубеждений золото и биткоин. Золото – физический драгоценный металл, который человечество использует, как средство сохранения стоимости, веками. Биткоин – компьютерный код, который не имеет никакого физического применения и ценности. Если золото когда-нибудь перестанет выполнять функцию сохранения капитала, вы банально может из него наделать ложек и вилок. Какая-никакая, но польза. Из биткоина вы не сделаете ничего. Мы не принижаем ценность биткоина, но, с нашей точки зрения, биткоин никогда не станет популярнее золота для инвесторов. Кстати, «эмиссия» золота также ограничена, поэтому не только биткоин обладает таким свойством.
Чанпэн Чжао также сообщил, что со временем государства начнут запасать цифровые активы, и более половины такого «идеального резерва» может приходиться на биткоин. Хотим напомнить, что государственные резервы призваны обеспечить сохранность капитала на любую ситуацию и в любые времена. К примеру, начнется Третья мировая война, интернет перестанет работать. Золото все еще будет драгоценным металлом, который признает весь мир, а биткоин?
На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние две недели шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Правда, существует высокая вероятность формирования флэта между уровнями 60 000$ и 82 500$. А это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое падение.
На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел в космос. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как движения слишком сильные. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ или даже на недельном ТФ. Тем не менее, один момент мы не можем не отметить. Цена во второй раз сняла ликвидность с последнего локального максимума, а также образовала флэт. Таким образом, вторая девиация верхней границы бокового канала может спровоцировать падение в области нижней границы.
Рекомендации по торговле BTC/USD:Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать нового падения после второго снятие ликвидности с последнего локального максимума.
Пояснения к иллюстрациям:CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.