Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,1564. Отбой котировок от этого уровня сработает сегодня в пользу евро и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,1621. Закрепление пары под уровнем 1,1564 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,1519.
Ситуация с волнами на часовом графике изменилась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной и имеет все шансы обостриться в ближайшее время. Рынок ожидает ужесточения ДКП FOMC. Эти два фактора вернули на рынок трейдеров-медведей.
Информационный фон в пятницу не поддерживал ни быков, ни медведей, а я бы, в первую очередь, хотел напомнить о событиях четверга. Они, на мой взгляд, имели и имеют гораздо большее значение, чем отчет по инфляции в США. ЕЦБ принял решение провести ужесточение ДКП во второй раз за последние три месяца, а Кристин Лагард сообщила, что ждет повышения инфляции в ближайшие месяцы. ЕЦБ повысил прогнозы по инфляции на 2026-2028 годы, а также озвучил готовность продолжать ужесточение политики, если индекс потребительских цен продолжит расти. Напомню, что инфляция в Евросоюзе растет весь 2026 год, и одно повышение ставок не сумело остановить этот процесс. Вероятно, два повышения ставок его тоже не остановят, так как сегодня цены на нефть вернулись к 110$ за баррель. Таким образом, ЕЦБ занял четкую «ястребиную» позицию, чего рынок не захотел замечать. Зато отчет по инфляции в США, который не показал никаких изменений в августе, был воспринят, как «отмашка» FOMC. После этого отчета рынок стал еще больше уверен в ужесточении политики в эту среду, на основании чего трейдеры-медведи перешли в новую атаку, которая привела к слому «бычьего» тренда.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,1649, разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1526. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого роста в направлении уровня 1,1649. Закрепление котировок под уровнем 1,1526 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,1449. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 4968 Long-контрактов и открыли 12723 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать четыре недели ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 198 тысяч, контрактов Short – 241 тысяча. Лидерство остается в руках медведей, но сокращается.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-15 UTC).
14 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая не вызывает особого интереса. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник может отсутствовать или быть очень слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,1564 на часовом графике с целью 1,1621. Сделки на продажу были возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1621 с целью 1,1551. Цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1564 с целью 1,1519.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.