Австралийский доллар завершает неделю снижением примерно на 1,3% — это уже третья неделя падения подряд. Ключевое давление исходит от доллара США, который укрепился на фоне ястребиной переоценки ожиданий по ФРС и роста доходности казначейских облигаций, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: у двухмесячных минимумов, но поддержка близко».
В первые часы европейской сессии пятницы AUD/USD торгуется в районе 0.7030, пытаясь удержаться выше психологического уровня 0.7000 после того, как в ходе азиатской сессии цена коснулась этого рубежа.
Ближайшим сопротивлением выступает важный среднесрочный уровень 0.7034 (ЕМА144 на D1).
Его пробой и закрепление выше максимума предыдущего дня (0.7045) могли бы стать первым шагом к восстановлению позитивной динамики цены.
Ближайшие цели роста - 0.7091 (200-периодная EMA на Н1), 0.7097 (ЕМА50 на D1). Их пробой и закрепление выше зоны 0.7100-0.7113 (ЕМА200 на Н4) подтвердит это восстановление.
Однако на пути выхода в зону глобального бычьего рынка (выше 0.7300-0.7305) цене необходимо преодолеть ключевое сопротивление на 0.7180 (ЕМА144 на месячном графике), от которого цена неоднократно (и на протяжении нескольких месяцев) отскакивала в попытках своего дальнейшего роста.
Условия реализации бычьего сценария:
Устойчивый отскок от 0.7000 и закрепление выше 0.7050 с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 45, Stochastic покидает зону перепроданности).Ястребиный сигнал от РБА (повышение ставки с намёком на дальнейшее ужесточение).Слабые данные по рынку труда США или признаки замедления экономики, снижающие ожидания октябрьского повышения ФРС.Прогресс на торговых переговорах США и Китая, улучшающий аппетит к риску.Техническое подтверждение: RSI (14) выше 50 и замедление снижения OsMA.
В медвежьем сценарии цена вновь попытается пробить поддержку на 0.7000 и пробиться в зону среднесрочного медвежьего рынка, расположенного ниже 0.6984 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой 0.6945 (ЕМА50 на недельном граифке) подтвердит этот переход.
Условия реализации медвежьего сценария:
Устойчивый пробой 0.6995 и закрепление ниже с подтверждением от индикаторов (OsMA ускоряет снижение, Stochastic остаётся в зоне продаж).Ястребиный сигнал от ФРС (подтверждение октябрьского повышения) или сильные данные по рынку труда США.Разочаровывающий сигнал от РБА (повышение ставки без намёка на дальнейшее ужесточение).Продолжение роста доходности казначейских облигаций США выше 5,00%.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 35 и ускорение снижения OsMA.Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 0.7000–0.7060 с сохранением медвежьего уклона до заседания РБА. Пробой верхней границы откроет путь к 0.7100-0.7120, пробой нижней — к 0.6984.
Логика:
AUD/USD находится под давлением комплекса факторов: ястребиная ФРС, рост доходности облигаций и неопределённость вокруг отношений США и Китая. Технически пара удерживается выше 200-периодной EMA (0.6984), что сохраняет шансы на стабилизацию. Экономисты отмечают, что вероятность падения к 0.6950 значительно снизилась, хотя общий прогноз остаётся медвежьим.Ключевым драйвером станет заседание РБА 29 сентября. Если РБА повысит ставку и сохранит ястребиный настрой, это ограничит дальнейшее ослабление AUD. Если же РБА разочарует рынок, пара может протестировать 0.6984 и ниже.Торговые сценарии
Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 0.6995. Stop-Loss 0.7045. Цели: 0.6984, 0.6945, 0.6900, 0.6865
Бычий сценарий (отскок от поддержки): Buy Stop 0.7050. Stop-Loss 0.6995. Цели: 0.7080, 0.7090, 0.7100, 0.7110, 0.7120, 0.7140, 0.7180
*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций