Пара EUR/USD в пятницу выполнила коррекционный откат в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1416, однако сам уровень отработан не был. Таким образом, сигнал на продажу не был образован. Отбой котировок от уровня 1,1416 сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1325. Закрепление пары над уровнем 1,1416 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,1473.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование уже три недели. Трейдеры ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП FOMC до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте.
Информационный фон в пятницу был слабым и позволял медведям продолжать свои атаки, так как отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США показал менее пессимистичное значение, чем ожидали трейдеры. Однако началась новая неделя и внимание рынка уже переключилось на рынок труда США. В течение недели выйдет несколько второстепенных отчетов по рынку труда, а в пятницу – Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Несмотря на довольно оптимистичный настрой FOMC, не все считают состояние американского рынка труда удовлетворительным. В банке Barclays заявили, что предложение рабочей силы существенно сократилось в 2026 году, что стало ясно после проведения переписи населения. Темпы роста населения падают медленнее темпов роста рабочей силы. Основными проблемами называются старение населения, замедление иммиграции. Также в банке заявили, что ключевые индикаторы состояния рынка труда могут ошибаться и предоставлять недостоверную информацию, так как не учитывают поведенческие и демографические факторы. Таким образом, состояние рынка труда США может быть хуже, чем представляют официальные отчеты по безработицы и пэйроллсам. Учитывает ли это ФРС при принятии решений по ДКП?
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, некоторое время пара может находиться в процессе роста в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,1449. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу возобновления падения в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,1325. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 11708 Long-контрактов и 37049 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать шесть недель ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 221 тысячу, контрактов Short – 273 тысяч. Лидерство остается в руках медведей.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Зато ужесточение позиции FOMC по ДКП усилило позиции доллара в последние месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
28 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,1416 на часовом графике с целями 1,1473 и 1,1519. Сделки на продажу возможны при отбое от уровня 1,1416 с целью 1,1325.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.