Пока розничные трейдеры замерли в нерешительности, крупный капитал действовал и действует.
Как показывают данные, за последние десять дней кошельки с балансом от 10 до 10 000 BTC накопили 41 025 монет на сумму около $3,4 млрд. Сейчас эта группа контролирует 13,64 млн BTC — около 68% от всей эмиссии биткоина. Мелкие держатели с балансом менее 0,01 BTC позиции практически не меняли. Рынок разделился на тех, кто покупает молча, и тех, кто просто наблюдает.
Параллельно вырос совокупный открытый интерес в вечных фьючерсах на крипту: по данным Coinglass, он достиг $160 млрд, обновив максимум за 11 месяцев. Это принципиально важный сигнал. Рост открытого интереса на фоне накоплений китов означает, что в рынок заходит не только спотовый капитал, но и рычаг. Когда такое происходит на подходе к ключевым уровням сопротивления, движение, если оно случается, имеет свойство ускоряться.
Контекст у этих данных конкретный: биткоин держится выше $82 500 под тройным давлением геополитики, доходностей казначейских бумаг и предстоящей макростатистики. Именно в этот период — а не после разрешения неопределённости — киты и наращивали позиции. Открытые накопления Майкла Сэйлора и Тома Ли, о других лиц, о которых сообщалось ранее, вписываются в ту же логику: институциональный капитал использует турбулентность как окно для входа, а не как повод выходить.
Однако в последнее время попытки биткоина выбраться выше отметки 85 000 каждый раз оказываются неудачными, что может привести к более глубокой технической коррекции на рынке криптовалют. Однако для этого нужен повод, которым может быть статистику по американскому рынку труда, ожидаемая на этой неделе.
По биткоину торговый диапазон сузился: поддержки расположены на $82 900 и $82 200, сопротивления — на $83 300 и $83 800. На покупку: пробой $83 300 вверх с подтверждением даёт лонг с целью на $83 800, где фиксируется прибыль. Условие входа — цена выше 50-дневной средней, Awesome Oscillator выше нуля. При ложном пробое $82 200 вниз и отбое от зоны первая цель $83 300, продолжение к $83 800. На продажу: подтверждённый пробой $82 200 вниз при средней выше цены и Awesome ниже нуля открывает шорт ниже поддержки. Ложный пробой $83 800 вверх с возвратом в диапазон даёт шорт с первой целью $82 900, продолжение к $82 200.
По эфиру диапазон: поддержки $2 654 и $2 632, сопротивления $2 674 и $2 695. На покупку: пробой $2 674 вверх с подтверждением открывает лонг с целью на $2 695. Альтернатива — ложный пробой $2 632 и отбой вверх с первой целью $2 674. На продажу: подтверждённый пробой $2 632 вниз даёт шорт ниже уровня. Ложный пробой $2 695 с возвратом в диапазон — шорт с целями $2 654 и $2 632. Как и по биткоину, оба индикатора служат фильтром, а не самостоятельным сигналом: вход только после подтверждения ценой.
Развязка наступит в ближайшие два дня: августовский PCE сегодня и данные по занятости в пятницу либо дадут китам подтверждение правоты их ставки, либо создадут дополнительное давление, при котором накопленный объём превратится в навес продаж. Открытый интерес в $160 млрд означает, что при любом исходе движение будет резким.