Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 3 октября по системе ICT

Эфир вырос с 1900$ до 2500$ 19-21 августа, подорожав за эти три дня почти на 600$. В период с 17 по 21 сентября эфир прибавил еще порядка 400$ стоимости. Таким образом, сейчас вполне можно заявить о начале «бычьего» тренда, которого трейдеры ждали почти год. Напомним, что ключевыми «моделями» для эфира остаются 4-летний цикл биткоина и «альтсезон». Проще говоря, эфир растет, когда растет биткоин, а биткоин придерживается 4-летнего цикла. Или же эфир растет в рамках сезона альткоинов, тогда ему не требуется рост биткоина. В данное время ни о каком сезоне альткоинов речи не идет, потому что именно биткоин тащит за собой вверх весь криптовалютный рынок. Следовательно, речь вновь идет о 4-летнем цикле, который является «опорой» и «надеждой» для всех криптоэнтузиастов.

За последние две недели ситуация на криптовалютном рынке не изменилась. Цена эфира стоит на одном месте около уровня 2 700$ и даже не корректируется. Мы бы в данное время обратили внимание трейдеров даже не на паттерны эфира, а на паттерны биткоина, так как они более красноречивые. На дневном ТФ биткоин уперся в «медвежий» FVG и не может его преодолеть. Реакция на этот паттерн пока слабая, но биткоин все еще может от него оттолкнуться и начать новое падение. Новое падение может быть коррекцией, коих мы за последние три месяца не видели, по сути, ни одной(если не считать периоды флэта), или же новым витком нисходящего тренда, который начался еще в прошлом году. На наш взгляд, вероятность обоих сценариев равняется 50%. Мы не являемся приверженцами точки зрения, что биткоин начал новый «бычий» тренд только потому, что Министерство финансов США приняло решение увеличить обратный выкуп собственных облигаций. К слову, это решение Минфина не принесло никаких результатов – доходность американских трежерис продолжает бить все рекорды за последние 20-30 лет.

Таким образом, Минфин может выкупать облигации, может не выкупать облигации, это ничего не поменяет. В то же время ФРС и другие центральные банки проводят политику ужесточения. Законопроект Clarity Act, который должен в значительной степени обезопасить инвестирование в цифровые активы и повысить их привлекательность для инвесторов, так и остается законопроектом. Выручить эфир и биткоин могут лишь потоки ликвидности с других рынков(в частности, с долгового) или же старый добрый банальный памп, который невозможно спрогнозировать.

Техническая картина по эфиру на дневном ТФ указывает на начало «бычьего» тренда. Линия CHOCH уже не просто пробита, она преодолена. Насколько сильным будет движение вверх и как долго оно будет продолжаться, сказать сложно, из-за того, что единственной четкой и понятной причиной роста было решение Минфина США. А с тех пор минимум два события могли и должны были спровоцировать падение.

Ключевым ТФ мы бы сейчас назвали даже не дневной, а недельный, так как текущее движение очень сильное. На недельном ТФ мы можем отметить лишь боковой канал в области 887$ - 4800$, в котором эфир торгуется уже 5 лет. Таким образом, после падения к нижней границе бокового канала может начаться или уже началось движение к верхней. Однако напомним, что причина последнего роста крипторынка одна, а движения эфира по-прежнему зависят от движений биткоина, перспективы которого также выглядят сомнительно и неоднозначно.

На 4-часовом таймфрейме сейчас можно отметить выход цены из бокового канала, что также указывает на новый «бычий» тренд. Мы по-прежнему сомневаемся в способности эфира и биткоина продолжать рост «на ровном месте», но следует признать, что в данное время «бычьи» паттерны являются актуальными и их можно рассматривать для открытия позиций. На текущий момент ни одного актуального «бычьего» паттерна нет, поэтому следует ожидать формирования новых.

На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут находиться в коррекции. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста, но потоки ликвидности могут хлынуть на криптовалютный рынок и без четких причин.

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.