В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1233 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1233 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро проигнорировал слабые данные по розничным продажам и продолжил восстановление против доллара после падения до 17-месячного минимума в понедельник. Объём розничной торговли в еврозоне в августе вырос лишь на 0,1% в августе после снижения на 0,6% в июле. В годовом выражении рост составил 0,8% в еврозоне, то есть потребитель остаётся вялым. На мой взгляд текущее восстановление пока техническое: слабая розница лишь подтверждает, что ЕЦБ нечем защитить рост, а политические риски Франции и Испании никуда не делись. Во второй половине дня нас ждут цифры по еженедельному изменению занятости от ADP, индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP, а также выступления членов FOMC Мишель Боуман и Джеффри Шмида. Довольно интересно, как они прокомментируют последние данные по рынку труда и какую позицию займут после этого.
В случае снижения пары к первым покупкам присмотрюсь у промежуточной поддержки 1.1235, образованной по итогам первой половине дня. Входить буду не на самом подходе цены, а лишь после ложного пробоя. Ближайшей целью станет сопротивление 1.1265. Если цена уверенно уйдёт выше 1.1265 после слабой американской статистики, прорыв с обратным тестом этого уровня обеспечит рынок новыми покупками, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1286. Самой дальней целью выступит область 1.1310, где рекомендую фиксировать прибыль. Если у 1.1235 покупатели себя не проявятся, а давление на пару вернётся, снижение продолжится по тренду, и следующим ориентиром станет поддержка 1.1207. Подход там будет прежним, то есть покупки допустимы только при чётко сформированном ложном пробое, а не на одном касании уровня. В запасе остаётся вариант без подтверждения, вход прямо от 1.1165 в расчете на коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов в рамках одной торговой сессии.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи заявили о себе, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Это наводит на мысли о том, что евро может продолжить коррекцию и во второй половине дня. Поэтому главной задачей теперь я вижу защиту сопротивления 1.1265. Одного касания мне будет недостаточно. Продажи будут открывать лишь после ложного пробоя. Целью станет возврат к поддержке 1.1235. Если этот диапазон не выдержит, закрепление ниже с обратным тестом снизу вверх откроет дорогу к 1.1207, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней точкой всей идеи остаётся отметка 1.1165, где я и планирую зафиксировать прибыль. Если же пара продолжит рост, а медведи у 1.1265 так и не появятся, следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1286. Продавать там тоже буду исключительно на ложном пробое, не пытаясь угадать разворот заранее. В качестве запасного плана рассматриваю продажи на отскок от уровня 1.1310. Расчёт здесь скромный, на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1205.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;