В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3227 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3227 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт вырос после выхода данных по строительному сектору Великобритании. Как показали данные, индекс PMI в строительстве поднялся до 46,1 с 44,3 в августе, и это самый мягкий спад за восемь месяцев. Все три сегмента сокращались медленнее, чем раньше, а коммерческое строительство с индексом 48,5 оказалось лучше всех. Но стоит понимать, что рынок отыграл именно динамику, потому что значение по-прежнему ниже 50, то есть сектор продолжает сокращаться. На мой взгляд рост фунта носит скорее технический характер: слабый спрос и ценовое давление создают для Банка Англии дилемму, а бюджетные риски перед осенним бюджетом не дадут валюте сильно восстановиться. Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению занятости от ADP и индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP. Но куда большее внимание привлекут выступления члена FOMC Мишель Боуман и члена FOMC Джеффри Шмида. Жесткие заявления по ставкам могут вернуть давление на пару, чем и предлагаю воспользоваться.
Если GBP/USD пойдёт вниз, первых покупок я буду ждать в районе новой поддержки 1.3223. Заходить туда прямо с рынка не собираюсь. Для меня важна конкретная картина, когда медведи пытаются продавить уровень, но удержать цену ниже не получается, то есть формируется чёткий ложный пробой. Лишь после этого открою длинную позицию с расчётом на возврат к сопротивлению 1.3254. Дальше всё строится на реакции цены у этого рубежа. Если котировки уверенно поднимутся выше 1.3254 и вернутся к нему сверху для обратного теста, я восприму это как признак того, что стопы продавцов выбиты, а контроль перешёл к быкам. В таком случае допускаю увеличение покупок в расчёте на движение к 1.3279, который выглядит более весомой целью. Финальной точкой всей восходящей идеи считаю отметку 1.3307, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Если вокруг 1.3223 покупатели себя не проявят, инициатива вернётся к продавцам, и логично будет ждать снижения к следующей поддержке на 1.3191. Подход там останется тем же. Покупка допустима только после подтверждённого ложного пробоя, без попыток угадать дно заранее. В качестве запасного сценария рассматриваю вход от отскока у 1.3161, не дожидаясь дополнительных сигналов. Расчёт здесь скромнее и ограничен внутридневной коррекцией вверх на 20-25 пунктов.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы в первой половине дня почти не напоминали о себе, а рынок на их редкие попытки не реагировал вовсе. Пока ставить на быструю слабость фунта рано. Но если американские данные не вернут доллару устойчивый спрос, пара вполне способна подняться ещё выше, к сопротивлению 1.3254. Само касание уровня для меня ничего не значит. Шорт появится только после ложного пробоя, когда покупатели вытолкнут цену выше отметки и не смогут на ней удержаться. Ближайшей целью тогда станет поддержка 1.3223, где проходят средние скользящие, и сейчас они работают на стороне быков. Если и этот рубеж уступит, я присмотрюсь к новым продажам. Закрепление ниже 1.3223, затем возврат снизу вверх для теста и вынос стопов покупателей станут основанием ждать снижения к 1.3191. Финальной точкой всей идеи остаётся область 1.3161, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти иначе. Фунт способен дойти до 1.3254 и не встретить там заметного сопротивления, а значит, продавцы окажутся пассивными. Тогда придётся допустить куда более глубокое восстановление, и торопиться с шортами я не буду, пока цена не подберётся к следующему сопротивлению на 1.3279. Продавать там разумно лишь после подтверждённого ложного пробоя. Если и эта отметка не даст нисходящего импульса, в запасе останется продажа на отскок от 1.3307. Ожидания здесь скромные, внутридневная коррекция вниз в пределах 20-25 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3205.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.