Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину, и волновая картина принимает более сложный вид. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов.
Волновая разметка теперь трансформировалась в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может принял пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. До этой отметки инструмента остается пройти всего-ничего, ниже нее предполагаемая волна E может завершить свое построение в любой момент.
Рынок не отреагировал на протоколы FOMC.Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 60 базовых пунктов и, похоже, собирается продолжить общее падение, которое длится уже месяц практически без пауз. Вчерашний день стал очередным показательным примером, который показывает истинные причины роста доллара в последний месяц. Вечером вышел протокол сентябрьского заседания ФРС, в рамках которого было принято решение повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов. Помимо этого, управляющие ФРС повысили свои ожидания в отношении ужесточения денежно-кредитной политики до конца года. Повторюсь, график «dot-plot» показал усиление «ястребиных» ожиданий еще три недели назад. Вчера же стало известно, что большинство управляющих FOMC ожидает до конца года еще один раунд повышения ставки, что полностью совпадает с той информацией, которая было предоставлена рынкам 18 сентября. Следовательно, ничего нового трейдеры не почерпнули для себя.
Тем не менее, спрос на американскую валюту рос в течение всего прошедшего дня. Американский фондовый рынок завершил день снижением, но доллар не реагирует на различного рода негатив. Монетарные ожидания рынка в сентябре и начале октября ослабли, а не выросли, так как сразу несколько управляющих ФРС заявили об отсутствии необходимости торопиться с ужесточением политики. Рынок вновь заложил в курс доллара наиболее «ястребиный» сценарий, но даже этот фактор не мог и не должен был отразиться на графиках месячным ростом доллара. Вчера причин покупать валюту США у участников рынка не было никаких. Ни до публикации протокола, ни после. Тем не менее, американская валюта вновь завершила день в плюсе, что, на мой взгляд, доказывает отсутствие связи между новостным фоном и настроением рынка в данное время.
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту.
На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид.
Основные принципы моего анализа:1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.