Биткоин торгуется около 82 600 долларов и теряет почти 5% за неделю. К привычным причинам, доходностям облигаций и ожиданиям по ставке ФРС, добавились данные ончейн, которые показывают, что слабость связана ещё и с самим рынком: спрос иссяк, а продавцы никуда не делись.
Главная проблема в объёмах. По данным Glassnode, совокупный оборот биткоина на спотовых биржах и в американских спотовых ETF за семь дней до 6 октября составлял около 6,8 млрд долларов в сутки. Воскресный рост выше 86 000 прошёл на половине обычного воскресного оборота, а с 22 сентября ни одна сессия не показала нормального для своего дня недели спотового объёма. Очевидно, что рост на таких объёмах трудно удержать, и рынок это подтвердил.
Вторая проблема в том, кто продаёт. По данным Glassnode, около 86% всех монет, отправленных на биржи 4 октября, принесли краткосрочные держатели с прибылью, владеющие биткоином меньше 155 дней. Это самая высокая доля за год при обычных менее 40%. Данные CryptoQuant показывают, что в прибыли находятся около 92% краткосрочных держателей, это примерно 3,27 млн BTC, что создает еще большее давление на рынок при каждом снижении биткоина от своего месячного максимума.
При этом свежих денег пока не хватает: за 30 дней до 5 октября притоки через ETF, рост стейблкоинов и покупки корпоративных казначейств составили около 4,9 млрд долларов.
По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 82 500 и сопротивлением 82 900, внешние границы 82 000 и 83 400, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 82 900 вверх с закреплением: покупка с целью на 83 400, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 82 500, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 82 900, затем к 83 400.
Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 82 500 вниз рассматривается шорт с целью на 82 000, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 82 900 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 82 500 и далее к 82 000.
По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2532 и сопротивлением 2551, внешние границы 2502 и 2578. Покупка при пробое 2551 вверх нацелена на 2578, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2532, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2551, затем к 2578.
Для продаж пробой 2532 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2502 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2551, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2532, затем к 2502. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.