В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1238 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1238 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро снизился против доллара после вчерашнего роста, и данные по Италии добавили давления. Промышленное производство страны за август упало на 1,3% при ожидании 0,0%, хотя месяцем ранее был рост на 0,7%. В годовом выражении показатель остался на нулевой отметке. Разница между прогнозом и фактом оказалась слишком большой, чтобы рынок это проигнорировал. Картина получилась контрастной. Еще вчера евро выигрывал от слабости доллара после заявления Трампа по Ирану, а уже сегодня все быстро забыли о том, что обещал Трамп, вернувшись к прежней стратегии покупки доллара. Дальше в центре внимания будет индекс потребительских настроений от Мичигана за октябрь, прогноз 47,6 против предыдущих 48,1, а вместе с ним инфляционные ожидания. Вечером выступит член FOMC Сьюзан Коллинз. Считаю, что именно эти события определят, удастся ли евро остановить снижение.
Если EUR/USD пойдет вниз, первые покупки я рассмотрю не раньше, чем цена доберется до середины бокового коридора, то есть до отметки 1.1202. Одного касания мне будет мало. Я хочу увидеть, как продавцы сначала проталкивают котировку ниже этого уровня, а затем не удерживают ее там и теряют инициативу, то есть ложный пробой. Пока такой картины нет, я просто наблюдаю со стороны. Если же сигнал сложится, начну с цели у сопротивления 1.1238, которое в первой половине дня покупателям взять не удалось. Дальше многое решит американская статистика. Предположим, что цифры заметно слабее прогнозов и пара уверенно уходит выше 1.1238. Тогда для меня главным аргументом в пользу роста станет обратный тест этого уровня, когда цена вернется к нему сверху и удержится. Это будет означать, что на рынок пришли новые покупатели, и откроет путь к сопротивлению 1.1275. Всю сделку я рассчитываю закрыть в районе 1.1310, где и планирую зафиксировать прибыль.
Теперь о том, что может пойти не по плану. Если у 1.1202 покупатели себя не проявят, давление на евро сохранится до конца недели, и снижение продолжится в рамках текущего тренда. Следующей опорой тогда станет 1.1165. Принцип там останется прежним. Покупать буду только после четко оформленного ложного пробоя, а не на обычном касании уровня. Есть у меня и запасной вариант для тех, кто не хочет ждать подтверждений. Можно войти прямо от 1.1133 без дополнительных сигналов. Задача при этом скромнее, коррекция вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы дали о себе знать, сохраняя на рынке равновесие. Главной задачей на вторую половину дня по-прежнему считаю защиту сопротивления 1.1238. Короткие позиции собираюсь открывать там лишь после ложного пробоя. Целью станет возврат к поддержке 1.1202. Если этот диапазон не устоит, закрепление ниже с возвратным тестом снизу вверх откроет путь к 1.1165. Самой дальней точкой всей идеи остаётся отметка 1.1133, где и планирую зафиксировать прибыль. Если же пара вернётся к росту, а медведи у 1.1238 так и не проявятся, следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1275. Шорты на этом участке буду рассматривать тоже исключительно после ложного пробоя. В качестве запасного плана остаются продажи на отскок от уровня 1.1310. Расчёт здесь скромный, на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1200.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;