В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1197 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1197 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро вырос к доллару в первой половине дня после публикации окончательных данных по инфляции в Германии, хотя сами цифры никого не удивили. В отчете было сказано, что потребительские цены в сентябре выросли на 3,3% в годовом выражении, а за месяц на 0,6%. Для сравнения, в августе инфляция составляла 2,9%, а в июле 2,8%, и это самый высокий показатель с декабря 2023 года. Главным драйвером ускорения снова стали энергоносители. Обычно такие цифры поддерживают евро через ожидания жесткой политики ЕЦБ. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства в США от NFIB и объему продаж жилья на вторичном рынке. Также сегодня выступят члены FOMC Кристофер Уоллер, Томас Баркин и Сьюзан М. Коллинз.
При ястребиных заявлениях представителей ФРС давление на EUR/USD быстро вернется. В таком случае первые покупки я рассмотрю не раньше, чем цена доберется до нижней границы бокового коридора, то есть до отметки 1.1155. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на покупку евро с возвратом в район утреннего сопротивления 1.1197, где один раз медведи сегодня себя проявили. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона даст еще одну точку входа по наращиванию длинных позиций с акцентом уже на более крупное сопротивление 1.1238, где ожидаю более агрессивного проявления медведей. Самой дальней целью выступит область 1.1275. Если у 1.1155 покупатели себя не проявят, давление на евро вновь увеличится. Следующей опорой в таком случае тогда станет 1.1126. Принцип там останется прежним. Покупать буду только после четко оформленного ложного пробоя, а не на обычном касании уровня. Есть у меня и запасной вариант для тех, кто не хочет ждать подтверждений. Можно войти прямо от 1.1097 без дополнительных сигналов. Задача при этом скромнее, коррекция вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы дали о себе знать, сохраняя контроль над рынком. Главной задачей на вторую половину дня остается защита сопротивления 1.1197, что при слабой статистике по США сделать будет довольно проблематично. Поэтому короткие позиции собираюсь открывать там лишь после ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью станет возврат к поддержке 1.1155. Если этот диапазон не устоит, закрепление ниже с возвратным тестом снизу вверх откроет путь к 1.1126. Самой дальней точкой всей идеи остаётся отметка 1.1097, где и планирую зафиксировать прибыль. Если же пара вернётся к росту, а медведи у 1.1197 больше не проявятся, следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1238. Шорты на этом участке буду рассматривать тоже исключительно после ложного пробоя. В качестве запасного плана остаются продажи на отскок от уровня 1.1275. Расчёт здесь скромный, на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1150.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.