Австралийский доллар демонстрирует одно из худших результатов среди основных валют в четверг. Пара AUD/USD упала до недельного минимума ниже середины диапазона 0.6900 в ходе азиатской и европйеской сессий после публикации данных по занятости, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: австралиец продолжает снижаться».
В начале американской сессии понедельника пара AUD/USD торгуется в районе 0.6910, немного отыгрывая сегодняшнее падение.
Краткосрочная техническая картина остаётся медвежьей, хотя сигналы перепроданности становятся всё более выраженными.
Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 0.6890 с целями 0.6850–0.6800 и стоп-лоссом выше 0.6920, 0.6945.
Условия реализации медвежьего сценария
Устойчивый пробой 0.6890 с закреплением ниже и с подтверждением от индикаторов (RSI остаётся в зоне перепроданности, Stochastic продолжает снижение).Дальнейшее ухудшение данных по Австралии, снижающее вероятность ноябрьского повышения ставки РБА.Рост доходности казначейских облигаций США выше 5,30%, что усилит давление на высокодоходные валюты.Техническое подтверждение: RSI (14) остаётся ниже 30 и OsMA продолжает снижение.Вход в длинные позиции рискован. Тем не менее - условия реализации бычьего сценария:
Устойчивое закрепление выше 0.6945 (ЕМА50 на недельном графике) с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 30, Stochastic покидает зону перепроданности, OsMA начинает сокращать отрицательную территорию).Сохранение ястребиных ожиданий в отношении РБА, несмотря на слабые данные по занятости. Техническое подтверждение: RSI (14) выше 40 и устойчивый рост OsMA выше нулевой отметки.Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий)
Консолидация в диапазоне 0.6880–0.6950 с сохранением медвежьего уклона. Пробой верхней границы откроет путь к 0.6971–0.6983, пробой нижней — к 0.6850–0.6800.
Логика
AUD/USD находится под давлением двух мощных сил. С одной стороны, слабые данные по занятости Австралии существенно подорвали ожидания дальнейшего ужесточения РБА, что лишает австралийский доллар ключевой поддержки. С другой стороны, ястребиные ожидания в отношении ФРС, подкреплённые горячим CPI, продолжают поддерживать доллар США.Дивергенция в ожиданиях центральных банков становится всё более выраженной. Рынок всё ещё закладывает 17 базисных пунктов повышения РБА до мая следующего года, тогда как от ФРС ожидается 75 базисных пунктов ужесточения за тот же период. Это делает AUD/USD уязвимым к дальнейшему снижению, особенно если предстоящие данные США продолжат указывать на устойчивое инфляционное давление.Тем не менее ослабление доллара США от 18-месячного максимума обеспечивает временную передышку. В DailyForex отмечают, что долгосрочный диапазон 0.6850–0.7250, вероятно, сохранится, и хотя снижение возможно, оно ограничено. Устойчивый пробой ниже 0.6850 по итогам дня станет сигналом к более глубокому падению, тогда как возврат выше максимумов среды (0.7010) открыл бы путь к 0.7200.Торговые сценарии
Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 0.6950. Stop-Loss 0.6890. Цели: 0.6971, 0.6983, 0.7000
Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 0.6890. Stop-Loss 0.6950. Цели: 0.6880, 0.6850, 0.6800, 0.6790
*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций