AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Слабые данные о занятости в Австралии поставили в тупик Резервный Банк Австралии.

В заключительный торговый день недели австралийский доллар утратил часть ранее завоеванных позиций американской валюте. Динамика пары AUD/USD была обусловлена сохраняющимися ожиданиями более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), что ограничило потенциал для снижения курса доллара и доходности казначейских облигаций США после их краткосрочного отката. Пара закрылась на выходные вблизи отметки 0,6944, не сумев удержать внутридневной максимум в 0,6967.
Индекс доллара США (DXY), стабилизировался около уровня 101,75.Этот результат последовал за снижением до внутридневного минимума 101,55. Параллельно, доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь демонстрирует восходящую тенденцию, приближаясь к уровню 5,11%, тогда как накануне она достигала трехнедельного минимума в районе 5,04%.
Ранее, в четверг, снижение доходности казначейских бумаг по всей кривой доходности спровоцировало отступление доллара США от 18-месячного максимума (102,94), достигнутого в начале недели. Это движение было инициировано опасениями относительно завышенной стоимости активов в секторе искусственного интеллекта и спекулятивных инвестиций, финансируемых за счет долгового капитала, что вызвало распродажу на фондовом рынке и стимулировало спрос на государственные долговые обязательства.
Несмотря на вышеуказанные факторы, американский доллар находит поддержку в данных по инфляции, превысивших прогнозные значения, а также в устойчивом потребительском спросе. Эти фундаментальные показатели продолжают поддерживать вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.
Несмотря на сильные макроэкономические сигналы, рыночные игроки по-прежнему ожидают, что на ближайшем заседании 27-28 октября ФРС воздержится от изменения ключевой ставки. Основное внимание инвесторов сосредоточено на декабрьском заседании: согласно анализу инструмента CME FedWatch, вероятность повышения ставки в этом периоде оценивается приблизительно в 90%.
Что касается австралийской экономики, опубликованный в четверг отчет по рынку труда оказался слабее ожиданий, что привело к пересмотру в сторону снижения вероятности дальнейшего повышения процентных ставок Резервным банком Австралии (РБА). Сентябрьские данные показали сокращение занятости на 39,3 тыс. человек, при прогнозируемом росте на 20 тыс., и повышение уровня безработицы до 4,7%.
Эти цифры косвенно указывают на то, что ужесточение кредитно-денежных условий начинает оказывать негативное влияние на динамику найма персонала. В настоящее время большинство участников рынка прогнозируют, что на заседании 2-3 ноября РБА сохранит свою процентную ставку на текущем уровне, завершив цикл из четырех последовательных повышений, проведенных в текущем году.
Тем не менее, публикация протокола сентябрьского заседания РБА свидетельствует о том, что регулятор не исключает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Совет управляющих готов прибегнуть к дополнительному повышению ставок, если это будет необходимо для достижения целевых показателей по инфляции и уровню занятости.
А с технической точки зрения, пара остановила падение у круглого уровня 0,6900. Сопротивлением по-прежнему является круглый уровень 0,7000. Осцилляторы на недельном графике смешанные, при этом индекс относительной силы в отрицательно зоне показывает слабость быков. Ослабить медвежье давление можно, если быки преодолеют зону 0,7000 – 0,7040.