В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1234 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1234 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро отреагировал падением на сразу несколько слабых и неоднозначных данных по региону. Индекс цен производителей в Германии за сентябрь вырос на 1,9% при прогнозе 1,5% и 1,1% месяцем ранее, а в годовом выражении ускорился до 6,7% с 4,6%. Рост цен производителей усиливает давление на потребительскую инфляцию, и для ЕЦБ это неудобный фон, поскольку экономика при этом слабеет. Индекс настроений ZEW по Германии за октябрь составил 28,1 при прогнозе 32,0 и 34,7 в прошлом месяце. Оценка текущей ситуации по Германии, напротив, улучшилась до минус 35,9 при прогнозе минус 45,0 и минус 47,1 ранее, но этот плюс не перевесил падение ожиданий. По еврозоне в целом индекс настроений ZEW снизился до 18,5 при прогнозе 24,2 и 25,8 в прошлом месяце. Все это лишило евро поддержки еще в первой половине дня. Во второй половине дня нас с вами ждет статистика по объему выданных разрешений на строительство в США, числу закладок новых фундаментов и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. В совокупности данные дадут представление о текущем состоянии рынка недвижимости, что может повлиять на направление американского доллара.
Если давление на EUR/USD вернётся, покупки я рассматриваю только у отметки 1.1193. Без ложного пробоя на этом уровне в длинную позицию я не зайду. Когда он сформируется, мой расчёт строится на отскоке к утреннему сопротивлению 1.1234. Если цена преодолеет эту зону, вернётся к ней сверху вниз и удержится на обратном тесте, у меня появится основание нарастить покупки. Следующей целью станет крупный рубеж 1.1268, где, на мой взгляд, активно проявятся медведи, а самой дальней точкой маршрута я считаю район 1.1310, именно там я собираюсь зафиксировать прибыль. Теперь о сценарии, при котором план не сработает. Если у 1.1193 покупатели себя не покажут, давление на евро вернётся, и пара без труда сползёт к 1.1156. Покупать там я готов только после чётко оформленного ложного пробоя, а не на простом касании цены. Для тех, кто не хочет ждать подтверждений, есть запасной вариант с входом сразу от 1.1117. Расчёт в нём скромнее и ограничен коррекцией вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи убедили всех, что контролируют рынок, не выпустив пару выше сопротивления 1.1234. В случае слабых данных по США евро может еще раз восстановиться в этот диапазон. В таком случае медведям нужно будет снова заявлять о себе на рубеже 1.1234, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Продавать там я планирую лишь после ложного пробоя. Первая цель такого сценария находится у 1.1193. Если эта зона не выдержит третьего подряд по счету теста, а цена закрепится ниже, дорога откроется к 1.1156. Самую дальнюю точку всей идеи я вижу на 1.1117. Там намерен фиксировать прибыль. Если пара пойдет вверх, а медведи у 1.1234 больше и не проявятся, следующим ориентиром станет сопротивление 1.1268. Продавать там я тоже буду исключительно после ложного пробоя. Есть и запасной план для тех, кто готов войти без подтверждений, продажа на отскок от 1.1310. Расчет в этом случае скромнее, нисходящая коррекция в пределах 20-25 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1209.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.