*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD
Пара AUD/USD торгуется в районе 0.7033 в пятницу, 23 октября, пытаясь пробиться выше ключевого сопротивления (50-дневная ЕМА) после трёхдневного ралли. Австралийский доллар получил поддержку от ястребиных сигналов РБА и слабости доллара США, но техническая картина остаётся хрупкой. 50-дневная скользящая средняя ограничивает рост с начала недели.
Что происходит
Австралиец демонстрирует уверенное восстановление от многомесячных минимумов ниже 0.6900, достигнутых на прошлой неделе. Пара поднялась к 0.7033, чему способствовали два фактора: ослабление доллара США после отступления доходности казначейских облигаций ниже 5% и ястребиные комментарии заместителя главы РБА Эндрю Хаузера, предупредившего, что инфляционный прогноз «существенно хуже», чем ожидалось.
Ключевые драйверы
РБА сохраняет ястребиный уклон. Хаузер заявил, что усечённая средняя инфляция в третьем квартале может оказаться выше прогноза, и рынки повысили вероятность повышения ставки на ноябрьском заседании с 30% до 45–57%. Если РБА повысит ставку до 4,85%, это станет пятым повышением за год и максимальным уровнем с 2008 года. Однако сам Хаузер признал, что «пока не уверен, необходимо ли дальнейшее ужесточение», что создаёт неопределённость.
Доллар США отступает, но сохраняет опору. Индекс USDX торгуется вблизи 101.60 после отката от 18-месячного максимума. Доходность 10-летних облигаций упала ниже 5%, что снижает привлекательность доллара. Однако рынок закладывает более 90% вероятность декабрьского повышения ставки ФРС, что ограничивает потенциал ослабления доллара.
Китайский ВВП преподнёс сюрприз. Экономика Китая выросла на 4,5% в третьем квартале против 4,3% во втором (в годовом выражении), что поддержало австралийский доллар, чувствительный к китайскому спросу на сырьё.
Техническая картина
Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Покупка»: 14 из 21 технических индикаторов указывают на покупку.
Пара упёрлась в плотный блок сопротивлений. 50-дневная ЕМА на 0.7033 формирует первую линию обороны продавцов. Значительно выше расположены 144- и 200-месячные ЕМА на 0.7170 и 0.7300. RSI (14) (на D1) на уровне 53-54 находится в нейтрально-положительной зоне, но не в перекупленности, а OsMA, который остаётся положительным, вместе со Стохастиком подтверждают бычий импульс.
Поддержка: 0.7020 (ЕМА144 на D1), затем 0.7000, 0.6995 (ЕМА200 на Н1), 0.6983 (ЕМА200 на D1).
Что дальше
Ключевое событие — заседание FOMC 27–28 октября. Если ФРС подаст сигнал о паузе в декабре, доллар ослабнет, и AUD/USD получит шанс на пробой 0.7050–0.7070. Если подтвердит ястребиный курс, пара вернётся к 0.6995-0.6983. Заседание РБА 3 ноября — второй триггер: повышение ставки поддержит киви, пауза — окажет давление.
Рекомендация: покупка на текущих уровнях рискованна из-за сопротивления 50-дневной ЕМА. Разумнее дождаться либо закрепления выше 0.7040, либо отката к 0.6995-0.7000 для входа с более выгодным соотношением риска и прибыли.