Ложный прорыв и необоснованный оптимизм

Разговоров о том, куда дальше двинется биткоин, на рынке меньше не становится, однако открытый интерес к биткоину находится на минимумах за несколько лет. Об этом свидетельствует статистика запросов Google. Помимо этого, независимые аналитики продолжают отмечать низкий спотовый спрос на первую криптовалюту, а также целую группу факторов риска, которые мы неоднократно перечисляли(в частности, в предыдущих статьях). Таким образом, на наш взгляд, перспективы биткоина остаются туманными, а движение в июне-сентябре обладает всеми признаками необоснованного пампа.

Можно также выделить и еще несколько факторов риска, на которые многие эксперты внимания не обращают. Например, на недельном ТФ отлично виден нисходящий тренд, который и не думает прекращаться. Максимум, достигнутый в сентябре, может быть банальным снятием ликвидности с предыдущего максимума. То есть предупреждением о новом падении, как минимум, в область двух последних долгосрочных минимумов – к отметке 60 000$. Третью неделю подряд первая криптовалюта снижается. На следующей неделе – заседание ФРС, через неделю – выборы в США. Таким образом, в ближайшие две недели падение первой криптовалюты может быть вполне продолжено.

Для реализации этого сценария не хватает только выхода из бокового канала на 4-часовом ТФ. Этот канал пока сдерживает дальнейшее падение, но ни один флэт – не вечен. Если случится прорыв, биткоин может возобновить глобальный нисходящий тренд, который многие эксперты уже «похоронили». А сентябрьский максимум уже сейчас выглядит, как ложный прорыв верхней границы глобального бокового канала на дневном графике.

Поэтому лично мы не поддерживаем весь необоснованный оптимизм, связанный с дальнейшей динамикой первой криптовалюты. Некоторые «эксперты» уже сами запутались в причинах дальнейшего роста. К примеру, Бенджамин Коуэн сообщил, что ожидания по ужесточению монетарной политики ФРС заставляют трейдеров выходить из более рискованных цифровых активов в биткоин. Однако ужесточение политики ФРС – это «медвежий» фактор для всего криптовалютного рынка, так как все цифровые активы являются рисковыми.

Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Девиация нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ оставит биткоин во флэте еще на некоторое время. Выход из бокового канала на 4-часовом ТФ позволит взять курс на уровень 70 800$.

На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$ и 1 391$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. По биткоину было сформировано сразу несколько сигналов на продажу, поэтому эфиру для падения не нужны даже собственные сигналы. Остается лишь дождаться выхода биткоина из флэта на 4-часовом ТФ...

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.