Выборы в США усилят давление на биткоин

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся через неделю. Криптовалютный рынок замер в ожидании этого События, так как в прошлом сразу после довыборов в Конгресс практически всегда наблюдалось ослабление первой криптовалюты. Не исключено, что и на этот раз нас ждет падение, которое может начаться даже раньше, чем пройдут выборы и станут известны результаты.

Напомним, что в победе демократов не сомневается сейчас практически никто. Интрига заключается главным образом в Сенате, где республиканцы еще могут сохранить большинство. Однако биткоину и цифровым активам это мало чем поможет. Законопроект Clarity Act, который призван установить четкие рамки регулирования, блокировался демократами даже в нынешнем составе Конгресса. Ни один из представителей Демократической партии не одобрил его даже после внесения 126 правок в законопроект. Если демократы одержат победу и в Сенате, очевидно, что шансы на принятие Clarity Act станут еще ниже.

Помимо этого, ФРС в ближайшие полгода нацелена на ужесточение монетарной политики, а Дональд Трамп в ближайший месяц нацелен на возобновление войны с Ираном. О чем это говорит криптотрейдерам? О том, что цены на нефть и другие энергоносители вряд ли станут ниже в ближайшие месяцы. Уже сейчас нефть сорта Brent вновь приближается к отметке 120$ за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке поднимет цены еще выше, а вместе с ними будет ускоряться дальше и инфляция. В этом случае центральным банкам(в частности, ФРС) придется поднимать ключевые ставки еще выше, что будет повышать интерес к безопасным активам и снижать спрос на рисковые. Таким образом, мы считаем, что фундаментальных оснований для дальнейшего роста у биткоина сейчас попросту нет.

Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Девиация нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ оставит биткоин во флэте еще на некоторое время. Выход из бокового канала на 4-часовом ТФ позволит взять курс на уровень 70 800$.

На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$ и 1 391$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. По биткоину было сформировано сразу несколько сигналов на продажу, поэтому эфиру для падения не нужны даже собственные сигналы. Остается лишь дождаться выхода биткоина из флэта на 4-часовом ТФ...

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.