Пара AUD/USD торгуется около 0.7029, удерживаясь выше отметки 0.7000. В понедельник австралийский доллар поднимался до месячного максимума 0.7040, после чего немного отступил. С минимумов конца сентября — середины октября в районе 0.6900 пара восстановилась почти на 2%. Теперь она подошла к плотной зоне сопротивления, где сходятся все три дневные скользящие средние.
Что влияет на AUD/USD
Ястребиный РБА. Резервный банк Австралии в этом году повышал ставку четыре раза. Регулятор указал, что «инфляция всё ещё слишком высока», и не исключил дальнейшего повышения. Помощник управляющего РБА Сара Хантер на днях оповестила, что инфляция не взята под контроль целиком. После этого рынок стал активнее закладывать ещё одно повышение на заседании 3 ноября, сейчас шансы на повышение и паузу оцениваются примерно поровну.
Процентный дифференциал в пользу австралийского доллара. Ставка РБА (4,60%) выше верхней границы ставки ФРС (4,00%). Это редкая ситуация, которая поддерживает спрос на австралийскую валюту.
Внешний фон. Американский доллар не смог развить пятничный отскок: доходность казначейских облигаций США снизилась, а сообщения о посредничестве Катара в переговорах с Тегераном ослабили спрос на защитные активы. Однако большая геополитическая неопределённость может в любой момент вернуть интерес к доллару.
Техническая картина
Недельный график (W1).
Долгосрочный восходящий тренд сохраняется: цена выше EMA 50 (0.6977), EMA 100 (0.6690) и EMA 200 (0.6662). Порядок средних восходящий, EMA 100 недавно поднялась выше EMA 200. В октябре пара протестировала EMA 50 и отскочила от неё. RSI (14) — 50, нейтральная зона. MACD — выше нуля, но ниже сигнальной линии, гистограмма сокращается: восходящий импульс ослаб.
Дневной график (D1).
Пара отскочила от минимумов 0.6900 и сейчас тестирует снизу зону 0.7032–0.7071, где сошлись все три дневные средние: EMA 100 (0.7032), EMA 200 (0.7055) и EMA 50 (0.7071). Цена находится слегка ниже всех трёх. RSI (14) — 52, нейтральная зона. MACD — ниже нуля, но основная линия выше сигнальной, гистограмма сокращается: давление продавцов ослабевает.
Ключевые уровни. Сопротивление — зона 0.7032–0.7071, далее сентябрьский максимум 0.7240. Поддержка — 0.7000, затем 0.6977 (EMA 50 на W1) и 0.6900 (минимумы сентября — октября). Пока цена ниже 0.7071, дневная картина остаётся нейтральной. Закрепление выше откроет путь к 0.7240.
Предстоящие события
28 октября — данные по инфляции в Австралии за третий квартал (экономисты ждут роста усечённого среднего индекса цен примерно на 0,9–1,0% в квартальном исчислении при прогнозе РБА 0,85%) и решение ФРС с пресс-конференцией Кевина Уорша. 29 октября — ВВП США за третий квартал и ценовой индекс PCE. 3 ноября — решение РБА. Высокая инфляция в Австралии усилит ожидания повышения ставки и поддержит пару. Жёсткий тон ФРС, напротив, будет давить на AUD/USD.
Итог
AUD/USD находится в точке выбора. Недельный тренд восходящий, а процентный дифференциал и ястребиный РБА поддерживают австралийский доллар. Тем не менее на дневном графике цена упирается в плотное сопротивление из трёх средних. Завтрашние данные по инфляции в Австралии и решение ФРС, скорее всего, определят, пробьёт ли пара зону 0.7032–0.7071 или вернётся к поддержке 0.6977–0.7000.
Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.