На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс падения после закрепления под уровнем Фибо 38,2% – 1,3342 в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,3263. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3342. Закрепление пары под уровнем 1,3263 сработает в пользу продолжения падения в направлении зоны поддержки 1,3136–1,3177.
Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой временно завладели быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Сейчас на авансцену вышли быки, так как на следующей неделе Банк Англии может начать цикл ужесточения ДКП.
Информационный фон во вторник отсутствовал был достаточно слабым, но британец продолжал падение весь день. Пока еще можно сказать, что мы наблюдаем коррекционный откат, но в последние несколько дней падение слишком стабильное и уверенное для отката. Лично я не вижу особых причин для нового наступления медведей. На следующей неделе Банк Англии должен провести ужесточение ДКП, а сегодня вечером ФРС объявит о паузе в повышении ставок. Таким образом, фактор ДКП полностью поддерживает фунт стерлингов. Однако, как и в случае с евровалютой, рынок не обращает внимание сейчас ни на что, кроме доллара. Вчера доллар поддержал сильный отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, но это все позитивные новости для американской валюты на этой неделе. А только за первые 2,5 дня доллар прибавил около 100 пипсов. На мой взгляд, заседание FOMC сегодня вечером обязано вызвать падение американской валюты, какой бы риторики не придерживался Кевин Уорш. Доллар вновь показывает силу и потенциал, но они поддерживаются самим рынком искусственно. Искусственный рост – не самый лучший бэкграунд для тренда.
На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,3409, разворот в пользу доллара США и падение к уровню Фибо 76,4% – 1,3277. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровней 1,3348 и 1,3409. Закрытие пары под уровнем 1,3277 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,3159, откуда британец и начал свое восхождение. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10043 единицы, а количество Short – снизилось на 16501 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 54 тысячи против 134 тысяч. Преимущество медведей вновь снизилось, но в последние недели оно только росло. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы.
В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Решение FOMC по ставке (18-00 UTC).
США – Пресс-конференция Кевина Уорша (18-30 UTC).
28 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе – важные. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду вечером может быть сильным.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3404 на часовом графике с целью 1,3342. Цель была достигнута. Новые продажи стали возможными при закрытии под уровнем 1,3342 с целями 1,3263 и 1,3177. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3263 с целью 1,3342.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674–1,3136 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.