В понедельник пара EUR/USD укрепляется, однако «быкам» по-прежнему не хватает уверенности: на текущий момент котировки торгуются чуть выше круглого уровня 1,1200, находясь под воздействием противоречивых драйверов.
Поддержку единой европейской валюте оказывает «ястребиный» настрой Европейского центрального банка (ЕЦБ). Поступающие сигналы свидетельствуют о том, что декабрьское повышение процентных ставок остается вполне реальным сценарием на фоне усиления инфляционных рисков, спровоцированного резким удорожанием энергоносителей. Дополнительным фактором в пользу EUR/USD выступают надежды на дипломатическое урегулирование ближневосточного конфликта, которые снижают спрос на доллар США как на валюту-«убежище». Сообщается, что в воскресенье иранские переговорщики уже третий день подряд проводили консультации с катарскими посредниками, стремясь продвинуться в заключении соглашения, способного положить конец американо-израильским военным действиям против Ирана. В частности, Тегеран предложил план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе в течение 48 часов — при условии выполнения США ряда требований.
Между тем президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Тегераном «продуктивными», но при этом не исключил возможности продолжения военных действий после промежуточных выборов, запланированных на 3 ноября. Одновременно верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил высшему военному командованию готовиться к потенциальному возобновлению противостояния с США и Израилем, а также расширить спектр ответных мер для Тегерана.
Кроме того, очередные атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы продолжают поддерживать геополитическую премию за риск. Этот фактор вместе с ожиданиями декабрьского повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США оказывает поддержку американской валюте, сдерживая потенциал роста пары EUR/USD.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, в настоящий момент трейдеры оценивают вероятность очередного повышения стоимости заимствований в декабре примерно 75%. Эти ожидания укрепились после публикации в четверг макроэкономических данных по США, указавших на сохраняющуюся устойчивость экономики и продолжающееся ценовое давление. Помимо этого, растущие опасения увеличения долговой нагрузки Франции и политического тупика в преддверии выборов в следующем году также способны ограничить потенциал роста пары EUR/USD.
Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации индекса деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI) по США, однако основное внимание нужно уделить пятничному отчету о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP).
С технической точки зрения в краткосрочной перспективе пара EUR/USD сохраняет «медвежий» настрой, уверенно удерживаясь ниже большинства скользящих средних. На данный момент в попытках преодолеть 20-дневную SMA. Однако, снижение медвежьего давления произойдёт только после преодоления диапазона 50-дневной ЕМА и 50-дневной SMA. При нисходящем движении ближайший значимый уровень поддержки находится в районе отметки 1,1150 — здесь в случае тестирования покупатели могут попытаться затормозить текущую нисходящую динамику. Осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.