Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. До указанной зоны медведи добраться не смогли, поэтому быки вновь перешли в атаку и стремятся поднять евровалюту хотя бы к уровню коррекции 127,2% – 1,1220. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США вновь. Закрепление пары над уровнем 1,1220 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1325.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы воспринимаются трейдерами, как второстепенные.
Информационный фон в пятницу предоставил поддержку медведям, хотя все отчеты дня можно было легко трактовать и в пользу евровалюты. Однако рынок больше всего расстроился из-за замедления инфляции в Германии, поэтому на отчеты по экономическому росту или безработице уже не обратил внимания. Отчет по немецкой инфляции не похоронил евровалюту, но откатил ее прогресс на несколько дней назад. Трейдеры-быки стараются сломить «медвежий» тренд, но результата пока нет. На этой неделе важных событий будет достаточно много, а как рынок на них отреагирует, невозможно сказать заранее. Уже завтра состоятся выборы в Конгресс США, в среду – выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе, в пятницу – отчеты по рынку труда и безработице в США. Помимо этого, в любой момент Дональд Трамп может возобновить войну с Ираном, что также вряд ли останется незамеченным рынком. Таким образом, потенциально в любой день в масштабное наступление могут перейти, как быки, так и медведи. На мой взгляд, текущая слабость евро – его главный козырь.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1221. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. А медведей оставит в игре. Закрепление котировок над уровнем 1,1221 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1325. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция...
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4225 Long-контрактов и 13595 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 231 тысячу, контрактов Short – 374 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок верит в то, что ФРС будет повышать ставку столько, сколько будет нужно.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому европейская валюта ждет своего момента.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия – Изменение объемов розничной торговли (07-00 UTC).
Германия – Индекс деловой активности в секторе производства (08-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC).
2 ноября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при отбое от уровня 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.