Сегодня биткоин пытается держаться выше 100-дневной скользящей средней, которая поднялась до 76 548 долларов. Рынок при этом входит в неделю с тяжёлым багажом. Октябрь закрылся минусом 7,3% и стал самым слабым для биткоина с 2014 года. Удержанная средняя сейчас работает как последняя линия обороны покупателей, и ближайшие дни покажут, хватит ли ей прочности, пока на рынок выходят выборы, статистика по рынку труда и отчётности технологических гигантов.
Промежуточные выборы в США пройдут уже завтра, и участники рынка оценивают шансы демократов взять под контроль Палату представителей в 93,6%. Дональд Трамп уже пообещал пользоваться правом вето, если демократы получат большинство, а значит, политический тупик в Вашингтоне становится базовым сценарием. Историческая справка выглядит неуютно. Биткоин заканчивал четвёртый квартал в минусе в каждый из трёх последних выборных годов, потеряв 17,3% в 2014 году, 43,5% в 2018 и 14,8% в 2022, причём все три периода пришлись на медвежьи рынки. Такие просадки возможностью для тех, кто продал давно и теперь ждёт точки входа. Проигрывают от них поздние покупатели с плечами, чьи позиции вымывает на пути вниз.
Есть и обратный аргумент. В среднем биткоин прибавлял более 50% за двенадцать месяцев после промежуточных выборов.
Макростатистика добавляет неопределённости. Во вторник выйдут данные по числу вакансий за сентябрь, а в пятницу доклад по занятости за октябрь, где прогноз составляет 65 000 новых рабочих мест после 29 000 в сентябре, когда ожидали 84 000. Слабая цифра повышает шансы на мягкие сигналы от ФРС, а это поддерживает ликвидность и интерес к рисковым активам, включая биткоин. На этой неделе выступят президент ФРБ Кливленда Бет Хэммак и член совета управляющих Мишель Боуман, и их тон может сдвинуть ожидания ещё до пятницы.
Третий источник риска идёт от технологического сектора. В ближайшие дни отчитаются около 20% компаний из S&P 500, а Apple и Palantir опубликуют результаты после закрытия торгов в понедельник. Прошлая неделя принесла распродажу в технологиях из-за разочаровывающих прогнозов, которая вернула сомнения в окупаемости вложений в искусственный интеллект. Рынок сейчас крайне чувствителен к новостям из этого сектора, так что негативные данные могут легко потянуть биткоин и эфир снова вниз.
По биткоину
Цена торгуется в узком коридоре между ближайшей поддержкой 77 800 и ближайшим сопротивлением 78 300, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. На покупку я рассматриваю два варианта. Если цена закрепляется выше 78 300 при условии, что она остаётся выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля, то цель находится на 79 000, где стоит зафиксировать прибыль и допустить разворот в шорт на откат. Если же пробой вниз не подтвердится, а цена отскочит от 77 800 после ложного вылета, то покупка идёт сначала к 78 300, а затем к тому же внешнему ориентиру 79 000.
На продажу сценарии тоже слиты в один. Закрепление ниже 77 800, при условии, что 50-дневная средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля, открывает шорт с целью 77 000. Если же пробой вверх не удержится, а цена отобьётся от 78 300, то продажа идёт к 77 800, а затем ниже, к 77 000.
По эфиру
Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен, где ближайшая поддержка находится на 2 276, а ближайшее сопротивление на 2 288. Покупка рассматривается при закреплении выше 2 288, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, с целью на 2 305, где фиксируется прибыль и допускается шорт на откат. Если ложный пробой вниз не подтвердится, а цена отскочит от 2 276, то покупка идёт к 2 288, а затем к 2 305.
Продажа открывается при закреплении ниже 2 276, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля, с целью на 2 250. Если пробой вверх не удержится, а цена отобьётся от 2 288, то продажа идёт к 2 276, а затем ниже, к 2 250. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.