Пара EUR/USD торгуется около 1.1216. Неделю она завершила у 1.1160, а в понедельник выросла примерно на 0,5% и поднималась до 1.1237. Поддержку евро оказали снижение цен на нефть на фоне дипломатических усилий Катара, Ирана и США, небольшое снижение доходности казначейских облигаций и сокращение длинных позиций по доллару перед выборами в США. Однако фундаментальное давление на евро сохраняется: в пятницу Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Франции до негативного. Техническая картина по системе «Вторая Волна» медвежья на дневном и недельном графиках, а текущий рост выглядит как откат вверх внутри нисходящего тренда.
Фундаментальный и рыночный фон
Динамика пары. EUR/USD торгуется около 1.1216. С середины октября пара находится в диапазоне 1.1105–1.1270, а 29 октября обновила минимум года — 1.1104. С конца августа евро подешевел более чем на 5%.
Факторы давления и поддержки. Нефть Brent подешевела примерно на 3%, до 110 долларов за баррель, что снизило опасения стагфляции в еврозоне. Инфляция в Германии в октябре замедлилась до 2,8% с 3,3%, а ВВП еврозоны за третий квартал вырос на 0,4% — выше прогноза. При этом Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Франции до негативного, спред доходности французских и немецких 10-летних облигаций расширился до 165 базисных пунктов, а разница ставок ФРС (3,75–4,00%) и ЕЦБ (2,50%) остаётся в пользу доллара.
Предстоящие события. 3 ноября — промежуточные выборы в США. 5 ноября — решение Банка Англии. 6 ноября — отчёт по рынку труда США за октябрь. 10 ноября — инфляция в США.
Технический анализ по стратегии «Вторая Волна»
Анализ построен на показателях EMA 50 (зелёная), EMA 100 (жёлтая), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условия для входа отсутствуют.
Недельный график (W1)
Цена торгуется ниже всех трёх средних. EMA 50 — на уровне 1.1471, EMA 100 — 1.1384, EMA 200 — 1.1268. Порядок средних пока восходящий, но в октябре цена пробила вниз все три средние, включая EMA 200, и уже несколько недель держится ниже неё.
RSI (14) на недельном — 37. Зона слабости, но не перепроданность. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз.
Вывод по W1: долгосрочный восходящий тренд сломан — цена ниже EMA 200 (1.1268). Приоритет на недельном графике сменился на продажи. EMA 200 теперь выступает ключевым сопротивлением.
Дневной график (D1)
На дневном графике пара снижается от августовских максимумов около 1.1700. В сентябре — начале октября цена пробила все три средние, а с середины октября консолидируется в диапазоне 1.1105–1.1270. Сегодня пара выросла от нижней части диапазона и торгуется около 1.1216.
Уровни EMA на D1: EMA 50 — 1.1323, EMA 100 — 1.1411, EMA 200 — 1.1482. Веер средних медвежий: EMA 50 ниже EMA 100, обе — ниже EMA 200, все три направлены вниз. Это значит, что даже при откате вверх к верхней границе диапазона цена останется ниже дневных средних.
RSI (14) на дневном — 46. Нейтральная зона: перепроданность конца октября снята. MACD — в отрицательной зоне, основная линия выше сигнальной, гистограмма сокращается: импульс снижения замедлился.
Вывод по D1: среднесрочный тренд нисходящий, приоритет — продажи. Текущий рост — откат, который снимает перепроданность. Ждём, когда он дойдёт до зоны сопротивления.
Четырёхчасовой график (H4)
На H4 пара развернулась вверх от минимумов 1.1105–1.1110 и сегодня поднялась выше EMA 50 и EMA 100. Верхняя граница октябрьского диапазона — 1.1270.
Уровни EMA на H4: EMA 50 — около 1.1181, EMA 100 — около 1.1205, EMA 200 — 1.1272. Важно: EMA 200 на H4 (1.1272) практически совпадает с EMA 200 на W1 (1.1268) и верхней границей диапазона 1.1270. Здесь сходятся средние с двух таймфреймов и горизонтальный уровень, поэтому зона 1.1268–1.1272 — ключевое сопротивление.
RSI (14) на H4 — 62. Зона с уклоном вверх, но до перекупленности (70) ещё есть запас. MACD — основная линия пересекла ноль снизу вверх и находится выше сигнальной.
Вывод по H4: идёт откат вверх внутри нисходящего тренда. Сигнала на продажу пока нет: цена не дошла до зоны сопротивления. Ждём теста 1.1268–1.1272.
Часовой график (H1)
На H1 сегодня импульсный рост: пара пробила вверх все три часовые средние и поднималась до 1.1237. EMA 200 на H1 — 1.1179, EMA 100 и EMA 50 — в районе 1.1171–1.1174. Средние сошлись в узкой зоне 1.1171–1.1179, которая теперь служит поддержкой; рядом проходит EMA 50 на H4 (1.1181).
RSI (14) на H1 — 68. У границы перекупленности. MACD — выше нуля и выше сигнальной линии, гистограмма растёт.
Вывод по H1: краткосрочно рынок перегрет после импульса, покупать на этих уровнях не стоит. Ближайшая поддержка — 1.1171–1.1181 (три средние H1 и EMA 50 на H4), сопротивление — 1.1237 и 1.1268–1.1272.
Общий вывод по «Второй Волне»
Итог по тренду на старших таймфреймах. Недельный тренд сломан вниз: цена ниже EMA 200 (1.1268). Дневной тренд нисходящий: цена ниже EMA 50 (1.1323), EMA 100 (1.1411) и EMA 200 (1.1482), веер медвежий. Приоритет — продажи.
Текущая точка. Перепроданность снята: RSI на D1 — 46, на H4 — 62. Это и есть откат, которого мы ждали в предыдущих обзорах. Но цена ещё не дошла до зоны сопротивления, а на H1 рынок перегрет после импульса. Продажа с текущих уровней — вход в середине диапазона. Поэтому пока ждём.
Чего ждём:
продолжение отката к зоне 1.1268–1.1272 (EMA 200 на W1, EMA 200 на H4, верхняя граница диапазона);RSI на H4 должен подняться к 65–70 и развернуться вниз, не уходя в глубокую перекупленность;MACD на H4 должен дать пересечение сверху вниз;подтверждение на H1: разворотная свеча у сопротивления и закрепление ниже 1.1237 с медвежьим MACD.Текущий статус: сигнал в процессе формирования / зона ожидания.
Сценарии:
Основной сценарий (продажа после отката)
Логика: ждём завершения отката в зоне 1.1268–1.1272, где сходятся EMA 200 на недельном и четырёхчасовом графиках. Если RSI на H4 развернётся вниз из зоны 65–70, а MACD на H4 даст пересечение сверху вниз, входим в продажу по направлению дневного и недельного тренда.
Вход: Sell Limit 1.1265
Stop-Loss: 1.1325 (выше EMA 50 на D1 = 1.1323).
Take-Profit 1: 1.1205 Take-Profit 2: 1.1150 Take-Profit 3: 1.1105
Риск — 60 пунктов, потенциал до третьей цели — 160 пунктов.
Если сработал стоп, следующая точка входа — EMA 50 на D1 (1.1323): Sell Limit 1.1320, Stop-Loss 1.1390 (выше EMA 100 на W1 = 1.1384). Цели — 1.1250 и 1.1205.
Альтернативный сценарий (разворот вниз без полного отката)
Если рост остановится, не дойдя до 1.1268, а цена вернётся ниже зоны средних 1.1171–1.1181 — это продолжение снижения без полноценного отката. RSI на D1 находится в нейтральной зоне, поэтому вход на пробое допустим.
Sell Stop: 1.1165
Stop-Loss: 1.1215
Take-Profit 1: 1.1110 Take-Profit 2: 1.1050
Ближайшая поддержка после пробоя — минимум года 1.1104. При подходе к нему фиксируем прибыль: там возможен отскок.
Сценарий на покупку
Рассматривается только при смене структуры: если цена закрепится выше EMA 200 на W1 и H4 (выше 1.1272), а затем выше EMA 50 на D1 (1.1323). Пока торгуем только в шорт.
Рекомендации для краткосрочных трейдеров
Для трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон — 1.1171–1.1272. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить.
Покупки от поддержки (против тренда). RSI на H1 близок к перекупленности, поэтому покупать с текущих уровней не стоит. Покупку можно рассматривать только после отката к зоне 1.1175–1.1181 и разворотной свечи на H1 или M15: Buy Limit 1.1180, Stop-Loss 1.1150, цели — 1.1215 и 1.1235.
Продажи от сопротивления. При подходе к 1.1265–1.1272 и отбое: Sell Limit 1.1265, Stop-Loss 1.1295, цели — 1.1235 и 1.1210.
Пробой вверх. При закрытии часовой свечи выше 1.1272: Buy Stop 1.1285, Stop-Loss 1.1255, цель — 1.1320 (у EMA 50 на D1 фиксируем прибыль).
Важно. Завтра в США пройдут промежуточные выборы, а в пятницу выйдет отчёт по рынку труда. Возможны резкие движения и расширение спредов: обязательно используйте стоп-лоссы и не открывайте позиции непосредственно перед публикациями.
Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.