Рынок замер в преддверии двух ключевых событий: заседания Резервного банка Австралии во вторник, где повышение ставки до 4,85% практически гарантировано, и промежуточных выборов в США, исход которых может определить направление доллара на недели вперёд, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: в ожидании вердикта РБА».
Краткосрочная картина остаётся смешанной: пара удерживается выше 0.7000, но не может преодолеть ключевые средние, расположенные на уровнях 0.7020 (ЕМА144 на D1), 0.7022 (ЕМА200 на Н1), 0.7023 (ЕМА200 на Н4).
Индикаторы указывают на давление продавцов: RSI (14) на 1-часовом графике находится на уровне 38, ниже нейтральной отметки 50, но выше зоны перепроданности, 4-часовой RSI сформировал медвежий пробой ниже линии восходящего тренда, что сигнализирует о потенциальном переходе от бычьего к медвежьему импульсу, OsMA остаётся отрицательной, что подтверждает медвежий импульс, Stochastic (на Н1) двигается в зоне перепроданности, без выраженных сигналов разворота, а на D1 продолжает подавать сигналы на продажу.
Пробой сегодняшнего минимума 0.7000 и отметки 0.6995 станет сигналом к новым коротким позициям с целями 0.6985–0.6910.
Условия реализации медвежьего сценария
Устойчивый пробой 0.6995. Это откроет путь к 0.6985 (ЕМА200 на D1).Решительное закрытие ниже подтвердит потерю среднесрочной поддержки и откроет путь к 0.6900-0.6910.Голубиный сюрприз от РБА. Если центральный банк повысит ставку, но даст понять, что это конец цикла, или сохранит паузу, австралийский доллар окажется под сильным давлением.Сильные данные по NFP. Подтверждение устойчивости рынка труда США укрепит ожидания декабрьского повышения ФРС и поддержит доллар.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 30, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 0.6993.В то же время, потенциальная коррекция к зоне 0.6935–0.6910 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на австралийский доллар, однако риск «голубиного» сюрприза от РБА и неопределённость вокруг дальнейшей траектории ставок требуют повышенной осторожности.
Вход в длинные позиции также возможен при устойчивом пробое 0.7030 (ЕМА50 на D1) с целями 0.7060–0.7075, однако для этого потребуется ястребиный тон РБА или ослабление доллара после выборов.
Условия реализации бычьего сценария
Удержание выше 0.6985. Если цена устоит, возможен отскок к 0.7030 (ЕМА50 на D1).Пробой 0.7030. Устойчивое закрепление выше откроет путь к 0.7060–0.7075.Пробой 0.7075. Дневное закрытие выше отменит медвежий сценарий и откроет путь к 0.7140-0.7170 (ЕМА144 на месячном графике).Ястребиный тон РБА. Если Буллок подтвердит готовность к дальнейшему ужесточению, австралийский доллар получит фундаментальную поддержку.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 50, OsMA переходит на положительную территорию, Stochastic покидает нижнюю часть диапазона.Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий)
Консолидация в диапазоне 0.6990–0.7030 с сохранением нейтрального уклона до заседания РБА. Пара, вероятно, останется в этом диапазоне, поскольку рынок уже заложил повышение ставки, но хочет увидеть тон заявления. Пробой верхней границы откроет путь к 0.7060–0.7075, пробой нижней — к 0.6955-0.6930.
Логика
AUD/USD оказался в точке пересечения нескольких сил. С одной стороны, почти гарантированное повышение ставки РБА до 4,85% и ястребиный настрой, подкреплённый инфляцией 4,3%, обеспечивают австралийскому доллару фундаментальную поддержку. ING повысил краткосрочную цель по AUD/USD до 0.710, отмечая, что «более высокие ставки на переднем конце кривой окажут поддержку AUD».С другой стороны, повышение уже в значительной степени учтено в ценах, и рынок будет искать в заявлении РБА сигналы о том, что цикл подходит к концу. Deutsche Bank предупреждает, что рынок чрезмерно закладывает ужесточение, игнорируя рост безработицы и охлаждение экономики. Если Буллок сосредоточится на этих рисках, австралийский доллар может оказаться под давлением, несмотря на повышение ставки.Технически пара зажата между поддержкой 200-дневной средней на 0.6985 и сопротивлением 50/144-дневных средних на 0.7020–0.7030. 4-часовой RSI сформировал медвежий пробой, что повышает риск движения вниз. Ключевым событием станет заседание РБА во вторник: если тон окажется ястребиным, пара может протестировать 0.7060–0.7075; если осторожным, 0.6955-0.6930 станет реальной целью.Торговые сценарии
Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 0.7035. Stop-Loss 0.6990. Цели: 0.7060, 0.7075, 0.7140Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 0.6990, 0.6980. Stop-Loss 0.7025. Цели: 0.6955, 0.6930, 0.6910, 0.6900, 0.6860*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций