USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский долар верит в осуществление «ястребиной» позиции Банка Канады.

В среду пара USD/CAD снова столкнулась с давлением продавцов, утратив незначительный рост, достигнутый за последние два дня. Это происходит на фоне широкомасштабного ослабления американского доллара. Котировки снизились до 1,3952, где проходит 200-дневная ЕМА, приблизившись к минимуму за полтора месяца, зафиксированному в прошлую пятницу на фоне неблагоприятной фундаментальной конъюнктуры.
Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара против корзины основных валют, опустился до минимальных значений более чем за месяц.Реакция рынка последовала за предварительными итогами промежуточных выборов в США, по результатам которых Демократическая партия получила большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Такой исход усилил политическую неопределенность и опасения относительно возможного бюджетного тупика, способного ограничить государственные расходы и замедлить экономический рост. Инвесторы стали активнее размещать средства в государственных облигациях, рассматриваемых как защитные активы, что вызвало дальнейшее снижение их доходностей и оказало давление на доллар.
Дополнительным фактором ослабления доллара стали надежды на дипломатическое урегулирование иранского вопроса. Во вторник президент Дональд Трамп в интервью Financial Times сообщил, что ближайшее время США не планируют наносить удар по Ирану. В свою очередь, высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству Reuters, что Ормузский пролив будет открыт только после снятия санкций и прекращения военно-морской блокады со стороны США. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что четыре танкера были уничтожены в результате подрыва на минах к югу от Ормузского пролива. Эти события поддерживают геополитическую премию за риск, что может поспособствовать увеличению цен на сырую нефть, что оказывает поддержку канадскому доллару, тесно связанному с динамикой сырьевых рынков.
Помимо этого, решение Банка Канады на прошлой неделе повысить процентные ставки — первый подобный шаг с июля 2023 года, свидетельствующий о «ястребиной» позиции регулятора, — дополнительно укрепляет канадский доллар, и формирует предпосылки для дальнейшего снижения пары USD/CAD. Вместе с тем ожидания декабрьского повышения ставок Федеральной резервной системой удерживают американский доллар от более глубоких потерь.
Для получения лучших торговых возможностей, стоит обратить внимание на публикацию макроэкономических данных из США — отчете ADP о занятости в частном секторе и индексе деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI), способных задать импульс движению пары в ходе североамериканской сессии. Однако ключевым событием останется публикация в пятницу статистики по рынку труда США и Канады, которая окажет существенное влияние на краткосрочную динамику пары USD/CAD.
В целом фундаментальный фон указывает на то, что попытки восстановления котировок, вероятно, будут встречать продажи. Пара USD/CAD пока удерживается выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA), выполняющей роль значимого уровня поддержки 1,3893. Это сохраняет умеренно позитивный краткосрочный настрой. Тем не менее, уверенный пробой последнего уровня откроет путь к более глубокому снижению. При движении вверх ближайшее сопротивление расположено на уровне 1,4013. Далее следуют более значимые барьеры – это скопление важных скользящих средних, включая 100-дневную SMA. Но пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.