Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1227 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1227 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары в район 1.1259. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1259 казались хорошей точкой входа на покупку евро в продолжение тренда, но американские данные быстро развернули рынок.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро быстро снизился к доллару, потому что американская статистика оказалась крепче, чем европейская. Рынок труда США показал сильный результат. Прирост занятости по данным ADP за октябрь составил 86 тысяч при прогнозе 67 тысяч, то есть частный бизнес нанимает больше ожидаемого, а это поддерживает расчёты на то, что ФРС может без проблем повышать ставки. Дефицит внешней торговли за сентябрь сократился до 105,0 млрд долларов при ожидавшихся 107,9 млрд, а индекс ISM в секторе услуг, пусть и составил 54,5 при прогнозе 54,8, остаётся выше 50 и показывает продолжающийся рост. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Франции, изменению объема розничной торговли Италии и индексу цен производителей еврозоны, который привлечен наибольшее внимание участников рынка. Кроме этого вечером выступят президент ЕЦБ Кристин Лагард и президент Бундесбанка Йоахим Нагель. В целом их позиция понятная, что может оказать поддержку евро.
Начну с зоны 1.1245, которую сформировали вчерашние торги. Если в первой половине дня продавцы снова усилят натиск, именно здесь быкам придётся показать характер. Покупать на подходе к уровню я не стану, мне нужен ложный пробой, при котором цена ненадолго уйдёт ниже и тут же вернётся обратно. После такого сигнала логично рассчитывать на подъём к 1.1272. Если котировки уверенно закрепятся над этой отметкой, затем вернутся к ней сверху и удержатся на тесте, я решу, что шансы на более серьёзное движение вверх выросли, и добавлю к покупкам. Дальше на пути окажется 1.1298, где продавцы с большой вероятностью попытаются вернуть контроль, а завершит маршрут область 1.1336, там я зафиксирую прибыль. Если же покупатели у 1.1245 не появятся, а медведи продолжат наступление, лонги от этого участка я пропущу. Тогда внимание переключится на следующую опору, 1.1214, где действует то же правило, то есть вход только после обманного возврата, а простое касание уровня поводом для покупки не считается. Для тех, кому не хочется ждать подтверждений и кто готов к повышенному риску, остаётся идея с покупкой сразу от 1.1177 в расчёте на отскок примерно на 20-25 пунктов.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Если евро предпримет ещё одну попытку роста в первой половине дня после хорошей европейской статистики, первых серьёзных действий от медведей я жду у сопротивления 1.1272. Ложный пробой на этой отметке станет для меня основанием открыть короткую позицию с расчётом на снижение к поддержке 1.1245. Если цена закрепится ниже этой зоны и вернётся к ней снизу вверх, а продавцы удержат уровень на тесте, я увижу в этом ещё один удобный момент для входа в шорт. Дальше маршрут ведет к области 1.1214, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Финальной точкой всей идеи остаётся зона 1.1177, там я и намерен забрать прибыль. Держу в уме и зеркальный вариант. Если рост в первой половине дня продолжится, а у 1.1272 покупатели встретят слишком слабое сопротивление, пара вполне способна дотянуться до 1.1298. Продавать на подходе к этой отметке я не спешу, мне нужна неудачная попытка закрепиться выше, которая покажет, что у подъёма закончились силы. На случай более резкого отскока оставляю запасной вариант с продажей прямо от сопротивления 1.1336. Подтверждения там я ждать не стану и рассчитываю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшей рост евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1214.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.