Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,1220 и показала некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1325. Однако, как выражаются трейдеры, движения остаются «запильными». Цена постоянно меняет направление и в краткосрочном плане, и в среднесрочном. В краткосрочном внутри каждого дня мы наблюдаем коррекционные откаты, в среднесрочном – пара уже около месяца торгуется в горизонтальном коридоре. Около уровня 1,1220 образовалось в разы больше ложных сигналов, чем верных.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы воспринимаются трейдерами, как второстепенные.
Информационный фон в среду, на первый взгляд, позволял европейской валюты продолжить процесс роста, но трейдеры были вновь иного мнения. Сразу после поступления информации о ходе выборов в США доллар начал падать, но падал он недолго. Помочь «бычьему» импульсу не смогли даже высокая инфляция в Евросоюзе и слабый индекс деловой активности в секторе услуг США. Таким образом, можно сказать, что быки вновь не воспользовались предоставленными возможностями. В этом случае европейской валюте сложно рассчитывать на дальнейший рост, каким бы ни был информационный поток. Сегодня день еще не успел начаться, а евро уже рухнул вниз. Вероятнее всего, сильного падения мы не увидим сегодня, однако повлиять на судьбу евровалюты может заседание Банка Англии. При чем, как в хорошую сторону, так и в плохую. Ну а завтра нас ждут отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы в США, которые могут быть восприняты трейдерами вновь чрезвычайно однобоко. Я хочу сказать, что доллар может перейти в рост, выполнив отбой от границы горизонтального коридора, даже если американская статистика окажется слабой.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,1221. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1325. Закрепление пары под уровнем 1,1221 вновь сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. У индикатора CCI образовалась уже вторая «медвежья» дивергенция...
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4225 Long-контрактов и 13595 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 231 тысячу, контрактов Short – 374 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок верит в то, что ФРС будет повышать ставку столько, сколько будет нужно.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому европейская валюта ждет своего момента.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-00 UTC).
5 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых я не могу назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары были возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Эти сделки можно держать открытыми. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.