На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение к уровню Фибо 38,2% – 1,3342, отбой от этого уровня и разворот в пользу британца. Сегодня пара выполнила рост к уровню коррекции 50,0% – 1,3404. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,3342. Закрепление котировок над уровнем 1,3404 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,3454 – 1,3469.
Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть быки. Ужесточение ДКП FOMC в ближайшее время рынок отработал, а ужесточение политики Банка Англии только начинается. Я ожидаю возобновления роста британца после завершения коррекционного отката.
Информационный фон в пятницу позволял медведям продолжать свои атаки, с чем они успешно справились. Однако понедельник начался с ощутимого роста, который я считаю закономерным. «Бычий» тренд сохраняется, а Банк Англии начал на прошлой неделе повышать процентную ставку и вряд ли в ближайшее время остановится на достигнутом. Я считаю, что следующего ужесточения ДКП можно ожидать даже в декабре, но большинство экспертов склоняются к февралю. В целом, можно сказать, что Британский регулятор собирается проводить ужесточение политики теми же темпами, что и ФРС с ЕЦБ. Центробанку важно не задрать ставку слишком высоко, что не требуется в рамках борьбы с высокой инфляцией и может переохладить экономику. Поэтому повышение ставки будет осторожным и постепенным. Также многие управляющие центральных банков ожидают замедления инфляции в следующем году, так как текущие факторы, ускоряющие рост цен, обладают временным эффектом. Если вторичные признаки укоренения инфляции в экономике не появятся, циклы ужесточения политики будут ограниченными. Сегодня состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, который может намекнуть рынку о планах на декабрь.
На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня 1,3342 и разворот в пользу британского фунта. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в рамках восходящего трендового коридора, что полностью соответствует моим ожиданиям. В ближайшее время может быть выполнен возврат к зоне сопротивления 1,3469 – 1,3482. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7135 единиц, а количество Short – сократилось на 12458 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 64 тысячи против 124 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы.
В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США по-прежнему проходят крайне тяжело. Договорятся ли по итогу Вашингтон и Тегеран, вопрос остается открытым. Любое осложнение геополитики и доллар может вновь начать пользоваться спросом.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли (17-30 UTC).
9 ноября календарь экономических событий не содержит в себе одну интересную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет слабым.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3454 – 1,3469 на часовом графике с целями 1,3404 и 1,3342. Цели были достигнуты. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3342 с целью 1,3454 – 1,3469. Сегодня сделки можно держать открытыми.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3674 – 1,3137 на 4-часовом.