Золото торгуется около 4095.46 доллара за унцию. На прошлой неделе металл отскочил от 3875 и прибавил почти 5%, а сегодня утром поднимался к 4133.82, но снова не смог закрепиться выше: продавцы уже второй раз за неделю останавливают рост у одних и тех же уровней. Таймфреймы противоречат друг другу: на недельном графике долгосрочный тренд восходящий, а на дневном все три средние выстроены в медвежьем порядке, и цена находится ниже них. Главное событие недели для золота — данные по инфляции в США во вторник.
Фундаментальный и рыночный фон
Динамика инструмента. Золото торгуется около 4095.46. С январского максимума выше 5500 металл подешевел более чем на 25%. Минимум конца октября — 3875, максимум прошлой недели — 4146.53.
Факторы давления и поддержки. Отчёт по рынку труда США оказался сильнее прогноза: в октябре создано 165 тысяч рабочих мест, и вероятность повышения ставки ФРС 9 декабря выросла примерно до 78–80%. Это давит на золото. Поддержку оказывают центробанки: по данным Всемирного совета по золоту, в третьем квартале они купили 321 тонну золота — на 42% больше, чем годом ранее, а Народный банк Китая в октябре увеличил резервы примерно на 26 тонн, продлив серию покупок до 24 месяцев.
Предстоящие события. Во вторник, 10 ноября, в 13:30 по Гринвичу — инфляция в США за октябрь (прогноз — рост цен на 0,3% за месяц, базовой инфляции — на 0,2%). В пятницу, 13 ноября, — цены производителей. На неделе выступят десять представителей ФРС.
Технический анализ по стратегии «Вторая Волна»
Анализ построен на показателях EMA 50 (зелёная), EMA 100 (жёлтая), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условия для входа отсутствуют.
Недельный график (W1)
Долгосрочный тренд восходящий: EMA 50 — на уровне 4227.58, EMA 100 — 3889.79, EMA 200 — 3307.18. Порядок средних бычий, все три направлены вверх. Но с начала года золото находится в глубокой коррекции: в октябре цена пробила вниз EMA 50, а на прошлой неделе опустилась точно к EMA 100 и оттолкнулась от неё.
RSI (14) на недельном — 44, разворачивается вверх. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии: импульс снижения на недельном графике пока сохраняется.
Вывод по W1: долгосрочный тренд не сломан, EMA 100 (3889.79) выдержала первую проверку. Но цена находится ниже EMA 50 (4227.58), поэтому восстановление восходящего тренда пока не подтверждено.
Дневной график (D1)
С февраля золото снижается от максимумов. В августе металл отскакивал к 4676, но затем пробил вниз все три средние, а в конце октября опустился к 3875. Средние на дневном графике выстроены в медвежьем порядке: EMA 200 (4260.02) выше EMA 100 (4227.58), а та выше EMA 50 (4151.89). Все три направлены вниз.
Отскок прошлой недели остановился у 4146.53 — чуть ниже EMA 50 на дневном графике. Сегодня цена снова подошла к этой зоне, поднявшись к 4133.82, и развернулась вниз. Важно: EMA 100 на дневном графике (4227.58) совпадает с EMA 50 на недельном, а чуть выше проходит EMA 200 на дневном (4260.02). Зона 4227–4260 — сильнейшее сопротивление.
RSI (14) на дневном — 50, нейтральная зона. MACD — ниже нуля, но выше сигнальной линии: давление продавцов ослабло.
Вывод по D1: среднесрочный тренд нисходящий, приоритет — продажи. Текущий отскок подошёл к сопротивлению, но разворот ещё не подтверждён.
Четырёхчасовой график (H4)
На H4 цена находится между средними. EMA 200 — 4113.44, EMA 100 — 4059.14, EMA 50 — 4042.85. EMA 50 и EMA 100 развернулись вверх после отскока, но EMA 200 по-прежнему направлена вниз и работает как сопротивление: дважды — 5 ноября и сегодня — цена поднималась выше неё и не смогла удержаться.
RSI (14) на H4 — 58, разворачивается вниз от 70. MACD — выше нуля, но опустился чуть ниже сигнальной линии: импульс отскока слабеет.
Вывод по H4: отскок упёрся в EMA 200 (4113.44). Сигнала пока нет: для продажи нужен подход к зоне сопротивления и подтверждённый разворот.
Часовой график (H1)
На H1 средние в бычьем порядке: EMA 50 — около 4078.62, EMA 100 — около 4054.15, EMA 200 — 4041.92. Цена (4094.65) находится выше всех трёх.
Важно: EMA 200 на H1 (4041.92) практически совпадает с EMA 50 на H4 (4042.85), а EMA 100 на H1 (4054.15) — с EMA 100 на H4 (4059.14). Поэтому зона 4042–4059 — сильная поддержка: здесь сходятся четыре средние с двух таймфреймов.
RSI (14) на H1 — 52, нейтральная зона. MACD — выше нуля, но ниже сигнальной линии, гистограмма сокращается.
Вывод по H1: краткосрочно цена откатывается от утреннего максимума 4133.82. Сигнала нет. Поддержка — 4078.62, затем 4042–4059, сопротивление — 4113–4134.
Общий вывод по «Второй Волне»
Итог по тренду на старших таймфреймах. Таймфреймы противоречат друг другу. На недельном графике порядок средних бычий, а цена отскочила от EMA 100 (3889.79). На дневном — медвежий веер, и цена находится ниже EMA 50 (4151.89), EMA 100 (4227.58) и EMA 200 (4260.02). По правилам системы основное направление задаёт дневной тренд, поэтому приоритет — продажи. Но цели ограничены сильной поддержкой EMA 100 на недельном графике.
Текущая точка. Перекупленности и перепроданности нет: RSI на D1 — 50, на H4 — 58. Цена находится между поддержкой 4042–4059 и сопротивлением 4113–4155. Продажа отсюда — это вход в середине движения перед данными по инфляции. Поэтому ждём подхода к сопротивлению.
Чего ждём:
подход цены к зоне 4134–4155 (утренний максимум, максимум прошлой недели 4146.53 и EMA 50 на D1 = 4151.89);RSI на H4 должен развернуться вниз, не заходя выше 70;MACD на H4 должен дать пересечение сверху вниз;подтверждение на H1: разворот от зоны сопротивления и закрепление ниже EMA 50 на H1 с медвежьим MACD.Текущий статус: сигнал в процессе формирования / зона ожидания.
Сценарии
Основной сценарий (продажа от сопротивления)
Логика: ждём, пока отскок дойдёт до зоны 4134–4155, где золото дважды за неделю разворачивалось и где проходит EMA 50 на дневном графике. Если RSI на H4 развернётся вниз, а MACD на H4 даст пересечение сверху вниз, входим в продажу по направлению дневного тренда.
Вход: Sell Limit 4145
Stop-Loss: 4195 (выше EMA 50 на D1 = 4151.89 и максимума недели).
Take-Profit 1: 4060 Take-Profit 2: 4000 Take-Profit 3: 3910
Риск — 50 долларов, потенциал до третьей цели — 235 долларов. Третья цель расположена выше EMA 100 на недельном графике (3889.79): продавать золото у этой поддержки мы не будем.
Если сработал стоп, следующая точка входа — зона 4227–4260, где сходятся EMA 50 на W1, EMA 100 и EMA 200 на D1: Sell Limit 4225, Stop-Loss 4290. Цели — 4150 и 4060.
Альтернативный сценарий (пробой вниз без отката)
Если цена без отката к сопротивлению пробьёт вниз зону 4042–4059, где сходятся средние H1 и H4, это продолжение снижения. RSI на D1 — 50,3, перепроданности нет, поэтому вход на пробое допустим.
Sell Stop: 4035
Stop-Loss: 4075
Take-Profit 1: 3990 Take-Profit 2: 3920
Ближе к EMA 100 на недельном графике (3889.79) позиции на продажу стоит закрывать.
Сценарий на покупку
Рассматривается только при смене структуры на дневном графике: если цена закрепится выше EMA 50 на D1 (4151.89), а затем выше зоны 4227–4260. В этом случае дневной тренд совпадёт с недельным, и приоритет сменится на покупки. Второй вариант — повторный разворотный паттерн у EMA 100 на недельном графике (3889.79). Пока торгуем только в шорт.
Сценарии для краткосрочных трейдеров
Для трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон — 4042–4134. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить.
Покупки от поддержки (против дневного тренда). От зоны 4042–4059 при разворотной свече на H1 или M15: Buy Limit 4058, Stop-Loss 4035, цели — 4095 и 4112.
Продажи от сопротивления. От зоны 4113–4134 (EMA 200 на H4 и утренний максимум) при отбое: Sell Limit 4128, Stop-Loss 4150, цели — 4095 и 4065.
Пробой вниз. При закрытии часовой свечи ниже 4040: Sell Stop 4035, Stop-Loss 4060, цели — 4005 и 3985.
Важно. Завтра в 13:30 по Гринвичу выйдут данные по инфляции в США. В Blue Line Futures считают, что высокие данные могут вернуть золото ниже 4000. Слабые данные, напротив, поддержат металл и могут привести к пробою зоны 4134–4155. Не открывайте позиции за несколько минут до публикации и обязательно используйте стоп-лоссы.
Дисциплина превыше всего. Нет сигнала — нет сделки.
Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.